2021年度南阳市城乡一体化示范区审计中心部门决算.pdf
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2021 年度 南阳市城乡一体化示范区审计中心 部门决算 二〇二二年九月 目 录 第一部分：示范区审计中心概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分： 2021 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分： 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 十三、预算绩效情况说明 第四部分：名词解释 第一部分：示范区审计中心概况 一、部门职责 审计中心是示范区管工委行使审计工作的职能部 门，负责辖区内的审计和国库集中支付工作，国库集中支付 工作由示范区财政局指导，审计工作由示范区工委、管委会 统一领导，具体为：依据审计法律法规赋予的权限，组织实 施辖区内的各项审计工作；负责向管委会及其有关部门通报 审计情况，提出提高财政资金使用效率的建议；指导和监督 内部审计，组织审计培训；按照国库集中支付的相关法律及 规定，做好国库集中支付工作。 二、机构设置 本单位无内设机构。 2021 年度，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的 单位共 1 个。 第二部分：2021 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 南阳市城乡一体化示范区审计中心 收 项 目 单位：万元 入 支 决算数 项 目 一、一般公共服务支出 出 决算数 一、一般公共预算财政拨款收入 218.22 二、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 三、国防支出 0.00 四、上级补助收入 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、事业收入 0.00 五、教育支出 0.00 六、经营收入 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、其他收入 0.00 八、社会保障和就业支出 17.09 九、卫生健康支出 10.36 十、节能环保支出 0.00 269.71 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 南阳市城乡一体化示范区审计中心 收 项 目 单位：万元 入 支 决算数 项 目 出 决算数 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 9.44 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 南阳市城乡一体化示范区审计中心 收 项 目 本年收入合计 单位：万元 入 支 决算数 项 目 出 决算数 二十三、其他支出 0.00 二十四、债务还本支出 0.00 二十五、债务付息支出 0.00 二十六、抗疫特别国债安排的支出 0.00 本年支出合计 306.60 218.22 使用非财政拨款结余 0.00 结余分配 0.00 年初结转和结余 88.39 年末结转与结余 0.00 收入总计 306.6 支出总计 注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 306.60 收入决算表 公开 02 表 部门： 南阳市城乡一体化示范区审计中心 项 目 科目编码 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 201 单位：万元 一般公共服务支 出 218.22 218.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 181.32 181.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20108 审计事务 181.32 181.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010801 行政运行 174.85 174.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010804 审计业务 6.47 6.47 17.09 17.09 16.77 16.77 4.17 4.17 12.59 12.59 208 20805 2080502 社会保障和就业 支出 行政事业单位养 老支出 事业单位离退休 机关事业单位基 2080505 本养老保险缴费 支出 收入决算表 公开 02 表 部门： 南阳市城乡一体化示范区审计中心 项 目 科目编码 合计 2089999 210 21011 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 20899 单位：万元 其他社会保障和 就业支出 其他社会保障和 就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医 疗 218.22 218.22 0.32 0.32 0.32 0.32 10.36 10.36 10.36 10.36 2101102 事业单位医疗 5.8 5.8 2101103 公务员医疗补助 4.56 4.56 221 住房保障支出 9.44 9.44 22102 住房改革支出 9.44 9.44 2210201 住房公积金 9.44 9.44 0.00 0.00 注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 0.00 0.00 0.00 支出决算表 公开 03 表 部门： 南阳市城乡一体化示范区审计中心 项 单位：万元 目 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 306.6 233.93 72.68 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 269.71 197.03 72.68 0.00 0.00 0.00 20108 审计事务 269.71 197.03 72.68 0.00 0.00 0.00 2010801 行政运行 197.03 197.03 0.00 0.00 0.00 2010804 审计业务 72.68 208 20805 2080502 2080505 20899 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 事业单位离退休 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 其他社会保障和就 业支出 72.68 17.09 17.09 16.77 16.77 4.17 4.17 12.59 12.59 0.32 0.32 支出决算表 公开 03 表 部门： 南阳市城乡一体化示范区审计中心 项 目 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 2089999 单位：万元 其他社会保障和就 业支出 306.6 233.93 0.32 0.32 210 卫生健康支出 10.36 10.36 21011 行政事业单位医疗 10.36 10.36 2101102 事业单位医疗 5.8 5.8 2101103 公务员医疗补助 4.56 4.56 221 住房保障支出 9.44 9.44 22102 住房改革支出 9.44 9.44 2210201 住房公积金 9.44 9.44 72.68 注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：南阳市城乡一体化示范区审计中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 收入 1 218.22 二、政府性基金预算财政拨 款收入 2 三、国有资本经营预算财政 拨款收入 3 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 269.71 269.71 一、一般公共服务支出 33 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 0.00 0.00 17.09 17.09 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：南阳市城乡一体化示范区审计中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 10.36 10.36 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44 0.00 0.00 0.00 0.00 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：南阳市城乡一体化示范区审计中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 本年收入合计 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 9.44 9.44 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54 0.00 0.00 0.00 0.00 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 59 0.00 0.00 0.00 0.00 27 218.22 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：南阳市城乡一体化示范区审计中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 年末财政拨款结转和结 余 行次 年初财政拨款结转和结余 28 88.39 一般公共预算财政拨款 29 88.39 61 30 0.00 62 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 63 合计 32 306.6 政府性基金预算财政拨 款 合计 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 60 64 0.00 306.6 0.00 306.6 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 尾差。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 南阳市城乡一体化示范区审计中心 项 单位：万元 目 科目编码 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 306.60 233.93 72.68 201 一般公共服务支出 269.71 197.03 72.68 20108 审计事务 269.71 197.03 72.68 2010801 行政运行 197.03 197.03 2010804 审计业务 72.68 208 社会保障和就业支出 17.09 17.09 20805 行政事业单位养老支出 16.77 16.77 2080502 事业单位离退休 4.17 4.17 12.59 12.59 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 72.68 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 南阳市城乡一体化示范区审计中心 项 单位：万元 目 科目编码 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 306.60 233.93 20899 其他社会保障和就业支出 0.32 0.32 2089999 其他社会保障和就业支出 0.32 0.32 210 卫生健康支出 10.36 10.36 21011 行政事业单位医疗 10.36 10.36 2101102 事业单位医疗 5.8 5.8 2101103 公务员医疗补助 4.56 4.56 221 住房保障支出 9.44 9.44 22102 住房改革支出 9.44 9.44 2210201 住房公积金 9.44 9.44 注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 72.68 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 南阳市城乡一体化示范区审计中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 公用经费 科目名称 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 222.69 302 商品和服务支出 7.06 30101 基本工资 75.93 30201 办公费 0.33 30102 津贴补贴 6.83 30202 印刷费 0.07 30103 奖金 107.22 30203 咨询费 30106 伙食补助费 30204 手续费 30107 绩效工资 30205 水费 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30206 电费 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 30110 职工基本医疗保险缴费 30208 取暖费 12.59 5.8 0.87 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 南阳市城乡一体化示范区审计中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 公用经费 科目名称 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 30111 公务员医疗补助缴费 4.56 30209 物业管理费 30112 其他社会保障缴费 0.32 30211 差旅费 30113 住房公积金 9.44 30212 因公出国（境）费用 30114 医疗费 30213 维修（护）费 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 30301 离休费 30216 培训费 30302 退休费 30217 公务接待费 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 4.17 4.17 0.05 0.38 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 南阳市城乡一体化示范区审计中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 3.14 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 2.01 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 0.22 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 南阳市城乡一体化示范区审计中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30703 国内债务发行费用 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 南阳市城乡一体化示范区审计中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 南阳市城乡一体化示范区审计中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 226.87 科目名称 金额 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 7.06 注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门： 南阳市城乡一体示范区审计中心 单位：万元 预算数 合计 1 1.8 因公出国 （境）费 2 0.00 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 0.00 0.00 0.00 公务接待 费 合计 6 7 1.8 0.38 因公出国 （境）费 8 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 0.00 0.00 0.00 公务接待 费 12 0.38 注： 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年 度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门： 南阳市城乡一体化示范区审计中心 项 目 本年支出 年初结转和结余 功能分类 科目编码 1 合计 XX 款 XX 项 本年收入 科目名称 栏次 类 单位：万元 XX 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 “我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。” 第三部分： 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入为 218.22 万元，与上年度相比，收入减 少 7.57 万元，下降 3.35%。主要原因上年结转资金多。支出 总计为 306.6 万元，与上年度相比，支出总计 95.16 万元， 增长 45%。主要原因是人员的增加及造价咨询费的增加。 二、收入决算情况说明 2021年度收入合计218.22万元，其中：一般公共预算财 政拨款收入218.22万元，占100%。 三、支出决算情况说明 2021年度支出合计306.6万元，其中：基本支出233.93 万元，占76.3%；项目支出72.68万元，占23.71%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入为 218.22 万元。与上年度相比， 收入总计减少 7.57 万元，下降 3.35%。主要原因上年结转资 金多。支出总计为 306.6 万元， 与上年度相比， 支出总计 95.16 万元，增长 45%。主要原因是人员的增加及造价咨询费的增 加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 306.60 万元，占 支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支 出增加 95.16 万元，增长 45%。主要原因是人员的增加及造 价咨询费的增加。 （二）结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 306.60 万元，主 要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 269.71 万元， 占 87.97%；社会保障和就业(类)支出 17.09 万元，占 5.57%， 卫生健康（类）支出 10.36 万元，占 3.38%，住房保障支出 9.44 万元，占 3.08%。 （三）具体情况。 2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 247.16 万元，支出决算为 306.6 万元，完成年初预算的 124.05%。其中： 1．一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行 （项）。年初预算为 209.20 万元，支出决算为 197.03 万元， 完成年初预算的 94.18%。决算数与年初预算数存在差异的主 要原因是上年度结转资金多。 2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）。年初预算为 7.51 万元，支 出决算为 4.17 万元。完成年初预算的 55.53%，决算数与年 初预算数存在差异的主要原因是上年度结转资金多。 3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预 算为 12.22 万元，支出决算为 12.59 万元。完成年初预算的 103%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因新调入 2 名 人员。 4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支 出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0.31 万元，支出决算为 0.32 万元。完成年初预算的 100%。 5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）年初预算为 4.93 万元，支出决算为 5.8 万 元。完成年初预算的 117.65%，决算数与年初预算数存在差 异的主要原因新调入 2 名人员。 6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务 员医疗补助（项）年初预算为 3.82 万元，支出决算为 4.56 万元。完成年初预算的 119.37%，决算数与年初预算数存在 差异的主要原因新调入 2 名人员。 7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）年初预算为 9.17 万元，支出决算为 9.44 万元。完 成年初预算的 102.94%，决算数与年初预算数存在差异的主 要原因新调入 2 名人员。 8. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 72.68 万元，决算数与年初 预算数存在差异的主要原因是上年度结转资金多。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 233.93 万元。 其中：人员经费 226.87 万元，基本工资、津贴补贴、机关 事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障 缴费、其他工资福利支出、退休费、奖金、住房公积金、物 业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 7.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修 （护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他 交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本 性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.8 万元， 支出决算为 0.38 万元，完成预算的 21.11%。2021 年度“三 公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是励行节 约，压缩开支。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车 购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务 接待费支出决算0.38万元，完成预算的21.11%，占21.11%。 具体情况如下： 1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。 2．公务用车购置及运行费初预算为 0 万元，支出决算 为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中： 公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。 公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，单位开支财政 拨款的公务用车保有量为 0 量。 3.公务接待费初预算为 1.8 万元，支出决算为 0.38 万 元，完成年初预算的 21.11%。决算数与年初预算数存在差异 的主要原因是励行节约，避免铺张浪费。其中： 外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团 组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0.38 万元。主要用于来客招待 餐费。2021 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 37 人次（不 包括陪同人员）。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入， 也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况 说明。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入， 也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情 况说明。 十、机关运行经费支出情况说明 我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单 位，没有机关运行经费支出。 十一、政府采购支出情况说明 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货 物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出 总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采 购支出总额的 0%。 十二、国有资产占用情况说明 2021 年期末，南阳市城乡一体化示范区审计中心共有车 辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位 价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2021年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额 为306.6万元，其中人员经费支出226.87万元，公用经费支 出7.06万元；支出项目共3个，支出金额72.68万元。其中， 进行项目绩效自评1个，自评金额59.76万元；纳入重点绩效 评价0个，评价金额0万元。 （二）项目绩效自评结果。 我部门根据年初设定的绩效目标，委托业务造价咨询费 项目自评得分为93分。发现的主要问题及原因：随着示范区 发展步伐的加快，需要竣工审核的项目越来越多，审计人员 综合素质有待提高。与时俱进意识不高，自我学习能力不强， 后续教育力度不足，缺乏系统的业务知识和审计技能，很少 利用计算机进行业务处理，导致处理问题手段单一，造成进 度较慢，效率不高。下一步改进措施：将不断的组织审计人 员的业务培训学习，提高综合素质，增强自我学习能力，从 接到任务开始，就精心挑选审计人员，组织进行学习培训、 分组讨论，将审计任务充分领会，并在此基础上制定切实可 行的审计实施方案，充分征求意见，进行学习下发，在工作 之初就将准备工作做扎实。确保及时高效发现问题，提升问 题的数量和质量。进一步的提高财政资金使用效益和管理水 平，充分发挥审计监督职能。 项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） 项目名称 委托业务造价咨询费 主管部门 年初预算数 项目资金 （万元） 年度资金总额 全年预算数 59.76 实施单 位 全年执 分值 行数 10 其中：当年财政拨款 — 上年结转资金 59.76 59.76 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 绩 效 指 标 公共投资审计项目 完成区级按排的所有审计 项目，提高财政资金使用效 益，保障公共资金安全，提 升审计监督效果，积极加大 整改和结果利用，充分发挥 审计在党和国家监督体系 中的重要作用。 项目计划年度 年度 指标值 30 较好 较好 10 10 10 10 10 10 2021 年 1 月 -2021 年 12 月 经济效益 指标 本年度通过审计查出违规 资金、损失浪费资金、管理 不规范资金、审计整改落实 有关问题资金以及核减固 定资产投资项目投资或结 算资金等。通过审计查出问 题的整改，直接促进财政增 收节支、挽回损失金额。 本年度为区 财政节约或 挽回资金金 额 可持续影 响指标 本年度审计项目影响期为 1 年。 服务对象 满意度指 标 被审计对象满意度 总分 为， 30 59.76 万元 社会效益 指标 较好的完成了区本级安排的各个审计 项目，规范了项目的建设行 节 约了财政资金。 实际 分 得 偏差原因分析 完成 值 分 及改进措施 值 14 完成本年度审计项目约需 59.67 万元。 通过审计，监督国家政策措 施贯彻落实以及相关制度 执行情况。 — 14 成本指标 效益指标 满意度 指标 三级指标 — 实际完成情况 促进被审计单位和有关部门进一步规范管理，纠正问题、提高财政资 金使用效益和管理水平。 一级指标 100 — 预期目标 得分 — — 其他资金 年度 总体 目标 执行率 促进各项制 度的进一步 健全完善， 提高财政资 金的使用。 益.、保障公 1年 共资金安全 95%以上 59.7 6万 元 较好 10 8 进一步提升业 务水平和工作 水平，更好地服 务全区经济发 展大局。 进一步提升业 务水平和工作 水平，更好地服 务全区经济发 展大局。 较好 10 7 较好 10 10 95% 以上 10 8 100 93 进一步更有针 对性、建设性的 提出审计建议， 促进项目建设。 顺利推进、规范 管理。 第四部分：名词解释 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财 政预算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单 位根据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事 业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经 营收入”以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积 累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公” 经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置 税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长 期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社 会保险费等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家 庭的补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行 但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延 迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行 完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要 再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。