附件：2016年度部门决算批复表公开01表—08表.xls

收入支出决算总表 公开01表 单位：万元 部门：清远市清新区档案局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 2 一、财政拨款收入 1 365.55 一、一般公共服务支出 14 二、上级补助收入 2 二、外交支出 15 三、事业收入 3 三、国防支出 16 四、经营收入 4 四、公共安全支出 17 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 18 六、其他收入 6 六、科学技术支出 19 39.98 九、医疗卫生与计划生育支出 2.12 十九、住房保障支出 2.82 20 8 本年收入合计 9 234.46 八、社会保障和就业支出 …… 7 决算数 21 365.55 本年支出合计 22 279.39 用事业基金弥补收支差额 10 结余分配 23 年初结转和结余 11 108.69 年末结转和结余 24 194.85 其中：项目支出结转和结余 12 56.25 其中：项目支出结转和结余 25 111.21 合计 13 474.24 合计 26 474.24 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 第 1 页 收入决算表 公开02表 单位：万元 部门：清远市清新区档案局 项 目 本年收入合 计 财政拨款收 入 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 365.55 365.55 功能分 类科目 编码 科目名称 201 一般公共服务支出 320.63 320.63 20126 档案事务 93.93 93.93 93.93 93.93 226.70 226.70 226.70 226.70 2012601 20131 2013101 行政运行 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 208 社会保障和就业支出 39.98 39.98 20805 行政事业单位离退休 39.98 39.98 2080502 事业单位离退休 39.98 39.98 210 医疗卫生与计划生育支出 2.12 2.12 21005 医疗保障 2.12 2.12 2.12 2.12 2010502 事业单位医疗 221 住房保障支出 2.82 2.82 22102 住房改革支出 2.82 2.82 2210201 住房公积金 2.82 2.82 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 第 2 页 支出决算表 公开03表 单位：万元 部门：清远市清新区档案局 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 279.39 214.95 64.44 201 一般公共服务支出 234.46 170.02 64.44 20126 档案事务 93.93 93.93 93.93 93.93 140.53 76.09 64.44 140.53 76.09 64.44 功能分类 科目编码 2012601 20131 2013101 科目名称 行政运行 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 208 社会保障和就业支出 39.98 39.98 20805 行政事业单位离退休 39.98 39.98 2080502 事业单位离退休 39.98 39.98 210 医疗卫生与计划生育支出 2.12 2.12 21005 医疗保障 2.12 2.12 2.12 2.12 2010502 事业单位医疗 221 住房保障支出 2.82 2.82 22102 住房改革支出 2.82 2.82 2210201 住房公积金 2.82 2.82 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 第 3 页 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 单位：万元 部门：清远市清新区档案局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 一般公共预算 政府性基金预 财政拨款 算财政拨款 2 3 234.46 234.46 八、社会保障和就业支出 39.98 39.98 九、医疗卫生与计划生育支出 2.12 2.12 十九、住房保障支出 2.82 2.82 一、一般公共预算财政拨款 1 365.55 一、一般公共服务支出 15 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 16 3 三、国防支出 17 4 四、公共安全支出 18 5 五、教育支出 19 6 六、科学技术支出 20 …… 7 合计 21 8 22 本年收入合计 9 365.55 本年支出合计 23 279.39 279.39 年初财政拨款结转和结余 10 108.69 年末结转和结余 24 194.85 194.85 一般公共预算财政拨款 11 108.69 政府性基金预算财政拨款 12 26 13 27 474.24 474.24 合计 14 474.24 25 合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 第 4 页 28 4 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 单位：万元 部门：清远市清新区档案局 项 功能分 类科目 编码 目 科目名称 栏次 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 279.39 214.95 64.44 64.44 201 一般公共服务支出 234.46 170.02 20126 档案事务 93.93 93.93 93.93 93.93 140.53 76.09 64.44 140.53 76.09 64.44 2012601 20131 2013101 行政运行 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 208 社会保障和就业支出 39.98 39.98 20805 行政事业单位离退休 39.98 39.98 2080502 事业单位离退休 39.98 39.98 210 医疗卫生与计划生育支出 2.12 2.12 21005 医疗保障 2.12 2.12 2.12 2.12 2010502 事业单位医疗 221 住房保障支出 2.82 2.82 22102 住房改革支出 2.82 2.82 2210201 住房公积金 2.82 2.82 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 第 5 页 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 单位：万元 部门：清远市清新区档案局 人员经费 科目 编码 科目名称 公用经费 金额 科目编码 114.77 302 科目名称 金额 商品和服务支出 科目编码 43.02 310 科目名称 301 工资福利支出 30101 基本工资 33.46 30201 办公费 8.59 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 27.09 30202 印刷费 1.75 31002 办公设备购置 30103 奖金 13.78 30203 咨询费 31003 专用设备购置 其他资本性支出 30104 其他社会保障缴 费 30204 手续费 0.01 31005 基础设施建设 30106 伙食补助费 30205 水费 0.07 31006 大型修缮 30107 绩效工资 30206 电费 2.93 31007 6.70 30207 邮电费 0.58 31008 物资储备 30208 取暖费 31009 土地补偿 安置补助 30108 机关事业单位基 本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30199 其他工资福利支 出 对个人和家庭的补 助 303 33.75 30209 物业管理费 0.82 31010 57.15 30211 差旅费 0.04 31011 因公出国（境）费用 信息网络及软件购置 更新 地上附着物和青苗补 偿 30301 离休费 30212 30302 退休费 39.98 30213 30303 退职（役）费 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置 30304 抚恤金 30215 会议费 31020 产权参股 30305 生活补助 30216 培训费 0.11 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30217 公务接待费 0.12 304 对企事业单位的补贴 30307 医疗费 2.12 30218 专用材料费 30401 企业政策性补贴 30308 助学金 30224 被装购置费 30402 事业单位补贴 30309 奖励金 0.23 30225 专用燃料费 30403 财政贴息 30310 生产补贴 30311 住房公积金 30312 提租补贴 30313 维修(护)费 31012 1.26 31013 拆迁补偿 公务用车购置 劳务费 0.44 30499 其他对企事业单位的 补贴 委托业务费 0.84 307 债务利息支出 30228 工会经费 2.85 30701 国内债务付息 购房补贴 30229 福利费 30707 国外债务付息 30314 采暖补贴 30231 公务用车运行维护费 2.46 399 其他支出 30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 4.71 39906 赠与 30399 其他对个人和家 庭的补助支出 30226 2.82 30227 12.00 30240 30299 人员经费合计 金额 税金及附加费用 其他商品和服务支出 171.93 15.46 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 第 6 页 43.02 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 单位：万元 部门：清远市清新区档案局 2016年度预算数 合计 1 24.88 因公出国 （境）费 2 2016年度决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 5.5 5.5 公务接待 费 合计 6 7 16.8 因公出国 （境）费 8 2.58 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 2.46 2.46 公务接待 费 12 0.12 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当 年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 第 7 页 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 单位：万元 部门：清远市清新区档案局 项 功能分 类科目 编码 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 栏次 1 合计 0.00 科目名称 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 2 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 第 8 页