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2019年度上海市普陀区图书馆决算.pdf

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上海市普陀区图书馆 2019 年度决算 目 录 第一部分 上海市普陀区图书馆概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 上海市普陀区图书馆 2019 年度决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决 算表 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表 九、资产负债情况表 第三部分 上海市普陀区图书馆 2019 年度决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 上海市普陀区图书馆概况 一、主要职能 外借、阅览图书报刊;采集开发文献信息资源。 二、机构设置 根据上述职责,上海市普陀区图书馆设 13 个内设机构,包 括:馆长室、办公室、美编室、财务室、信息部、总务处、教育 培训部、辅导部、办证处、机房、采编部、作家馆、各功能阅览 室等。 第二部分 上海市普陀区图书馆 2019 年度决算表 2019年度收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 一、一般公共预算财政拨款收入 7079.54 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、上级补助收入 项目 决算数 一、一般公共服务支出 二、外交支出 1.3 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、经营收入 五、教育支出 六、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 七、其他收入 七、文化旅游体育与传媒支出 6556.78 八、社会保障和就业支出 250.76 九、卫生健康支出 86.17 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 64.21 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支 出 二十二、其他支出 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 7080.84 本年支出合计 结余分配 6957.92 年初结转和结余 总计 年末结转和结余 7080.84 总计 122.92 7080.84 2019年度收入决算表 单位:万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 项 207 科目名称 本年收入合 计 财政拨款收 入 上级补助收 入 合计 7080.84 7079.54 1.3 文化旅游体育与传媒支出 6679.70 6678.40 1.3 文化和旅游 6634.90 6633.60 1.3 1.3 207 01 207 01 04 图书馆 6608.90 6607.60 207 01 99 其他文化和旅游支出 26 26 207 99 其他文化体育与传媒支出 44.80 44.80 207 99 其他文化体育与传媒支出 44.80 44.80 社会保障和就业支出 250.76 250.76 行政事业单位离退休 250.76 250.76 99 208 208 05 208 05 02 事业单位离退休 18.78 18.78 208 05 05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 159.41 159.41 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费 支出 72.57 72.57 卫生健康支出 86.17 86.17 行政事业单位医疗 86.17 86.17 210 210 11 事业收入 经营收入 附属单位上 缴 收入 其他收入 210 11 02 221 221 02 221 02 01 事业单位医疗 86.17 86.17 住房保障支出 64.21 64.21 住房改革支出 64.21 64.21 住房公积金 64.21 64.21 2019年度支出决算表 单位:万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 项 207 科目名称 本年支出 合计 基本支出 项目支出 合计 6957.92 2986.01 3971.91 文化旅游体育与传媒支出 6556.78 2584.87 3971.91 文化和旅游 6511.98 2584.87 3927.11 2584.87 3901.11 207 01 207 01 04 图书馆 6485.98 207 01 99 其他文化和旅游支出 26 26 207 99 其他文化体育与传媒支出 44.80 44.80 207 99 其他文化体育与传媒支出 44.80 44.80 社会保障和就业支出 250.76 250.76 行政事业单位离退休 250.76 250.76 99 208 208 05 208 05 02 事业单位离退休 18.78 18.78 208 05 05 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 159.41 159.41 208 05 06 机关事业单位职业年金缴 费支出 72.57 72.57 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 卫生健康支出 86.17 86.17 行政事业单位医疗 86.17 86.17 事业单位医疗 86.17 86.17 住房保障支出 64.21 64.21 住房改革支出 64.21 64.21 住房公积金 64.21 64.21 2019年度财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 支出 决算数 7079.54 合计 一般公共预算 财政拨款 七、文化旅游体育与传媒支出 6555.48 6555.48 八、社会保障和就业支出 250.76 250.76 九、卫生健康支出 86.17 86.17 项目 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 政府性基金预 算财政拨款 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 64.21 64.21 本年支出合计 6956.62 6956.62 年末财政拨款结转和结余 122.92 122.92 7079.54 7079.54 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支 出 二十二、其他支出 本年收入合计 7079.54 年初财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 总计 7079.54 总计 2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 项 207 207 01 207 01 04 207 01 99 207 99 207 99 208 208 05 208 05 208 208 05 05 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 基本支出 项目支出 文化旅游体育与 传媒支出 文化和旅游 6555.48 2583.57 3971.91 6510.68 2583.57 3927.11 图书馆 6484.68 2583.57 3901.11 其他文化和旅 游支出 其他文化体育 与传媒支出 99 其他文化体育 与传媒支出 社会保障和就 业支出 行政事业单位 离退休 02 事业单位离退 休 机关事业单位 05 基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职 06 业年金缴费支出 210 合计 科目名称 26 26 44.80 44.80 44.80 44.80 250.76 250.76 250.76 250.76 18.78 18.78 159.41 159.41 72.57 72.57 86.17 86.17 卫生健康 支出 行政事业单位 医疗 事业单位医疗 86.17 86.17 86.17 86.17 住房保障支出 64.21 64.21 住房改革支出 64.21 64.21 住房公积金 64.21 64.21 6956.62 2984.71 合计 3971.91 2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万元 项目 经济分类 科目编码 类 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 科目名称 合计 人员经费 公用经费 款 01 02 03 06 07 08 09 10 11 12 13 14 99 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 24 25 26 27 28 29 31 39 40 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 2171.79 286.41 101.19 2171.79 286.41 101.19 75.82 1024.96 159.41 72.57 86.17 75.82 1024.96 159.41 72.57 86.17 26.72 64.21 26.72 64.21 274.33 766.74 6.18 2.37 2.12 0.04 0.63 57.24 12.78 274.33 766.74 6.18 2.37 2.12 0.04 0.63 57.24 12.78 528.97 1.33 528.97 1.33 38.21 38.21 3.24 3.24 4.28 4.28 0.08 25.45 22.18 37.58 0.08 25.45 22.18 37.58 1.05 1.05 302 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 310 310 310 310 310 310 310 310 310 99 01 02 03 04 05 07 08 09 10 99 02 03 07 13 19 21 22 99 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助 资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 合计 23.01 18.78 23.01 18.78 18.78 18.78 27.40 25.61 1.79 2984.71 27.40 25.61 1.79 2190.57 794.14 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位:万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行费 因公出国 (境)费 合计 预算数 决算数 0.70 0.00 预算数 决算数 小计 预算数 决算数 公务用车 购置费 预算数 决算数 公务用车 运行费 预算数 决算数 公务接待费 预算数 决算数 0.70 0.00 机关运行 经费决算数 2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位:万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 合计 基本支出 项目支出 科目名称 项 229 其他支出 229 08 彩票发行销售机 构业务费安排的 支出 229 08 04 福利彩票销售机 构的业务费支出 … … … … 合计 注:上海市普陀区图书馆 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。 2019年度资产负债情况表 金额单位:万元 数量 价值 年初数 年末数 年初数 年末数 —— —— 5140.07 7889.67 (一)流动资产 —— —— 687.21 820.44 (二)固定资产 —— —— 4452.86 4629.59 5021 5021 332.7 332.7 722 749 850.48 870.11 0 0 0 0 一般公务用车 0 0 0 0 执法执勤用车 0 0 0 0 特种专业技术用车 0 0 0 0 其他用车 0 0 0 0 3 3 162.98 162.98 67 67 72.25 72.25 0 0 0 0 4.其他固定资产 —— —— 3197.43 3354.53 减:累计折旧及减值准备 —— —— (三)长期股权投资 —— —— (四)长期债券投资 —— —— (五)在建工程 —— —— (六)无形资产 —— —— —— —— —— —— 二、负债合计 —— 三、净资产合计 —— 一、资产合计 其中:1.房屋(平方米) 2.通用设备(台/套/辆) 其中: (1)车辆(辆) (2)单价 50 万元以上通用设备(不含车辆) 3.专用设备(台/套) 其中:单价 100 万元以上专用设备 减:累计摊销 (七)其他资产 973.6 0 3413.24 —— 687.21 699.1 —— 4452.86 7190.57 第三部分 上海市普陀区图书馆 2019 年度决算情况说明 一、关于上海市普陀区图书馆 2019 年度收入支出决算总体 情况说明 上海市普陀区图书馆 2019 年度收入总计为 7080.84 万元、 支出总计为 6957.92 万元。与 2018 年度相比,收入、支出总计 各增加 4010.85 万元、3887.93 万元。主要原因:图书馆更新改 造项目经费的增加。 二、关于上海市普陀区图书馆 2019 年度收入决算情况说明 本年收入合计 7080.84 万元,其中:财政拨款收入 7079.54 万元,占 99.98%;上级补助收入 1.3 万元,占 0.02%。 三、关于上海市普陀区图书馆 2019 年度支出决算情况说明 本年支出合计 6957.92 万元, 其中: 基本支出 2986.01 万元, 占 42.92%;项目支出 3971.91 万元,占 57.08%。 四、关于上海市普陀区图书馆 2019 年度财政拨款收入支出 总体情况说明 上海市普陀区图书馆 2019 年度财政拨款收支总决算收入 7079.54 万元、支出 6956.62 万元。与 2018 年度相比,财政拨 款收、支总计各增加 4009.6 万元、3886.68 万元,收入增长 130.61%、支出增长 126.60%。主要原因:图书馆更新改造项目 经费的增加。 五、关于上海市普陀区图书馆 2019 年度一般公共预算财政 拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 上海市普陀区图书馆 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 6956.62 万元,占本年支出合计的 99.98%。与 2018 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 3886.68 万元,增长 126.60%。 主要原因:图书馆更新改造项目经费的增加。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 上海市普陀区图书馆 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 6956.62 万元, 主要用于以下方面: 文化旅游体育与传媒支出 (类) 6555.48 万元,占 94.23%;社会保障和就业支出(类)250.76 万 元,占 3.61%;卫生健康支出(类)86.17 万元, 占 1.24%; 住房保障支出(类)64.21 万元,占 0.92%。 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 上海市普陀区图书馆 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 年初预算为 6902.78 万元,支出决算为 7079.54 万元,完成年初 预算 102.56%。决算数大于预算数的主要原因:年中追加了人员 经费。其中: 1、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书 馆(项):主要用于:人员工资、公用经费、项目经费。年初预 算为 6380.43 万元,支出决算为 6484.68 万元。决算数大于预算 数的主要原因:年中追加了人员经费。 2、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他 文化和旅游支出(项) :主要用于: “苏河十八湾”品牌建设经费。 年初无预算,支出决算为 26 万元。决算数大于预算数的主要原 因:年中增加了此项目。 3、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支 出(款) 其他文化体育与传媒支出(项) :主要用于群文活动专 项经费、 《上海近现代作家影像访谈录》 (二期) 。 年初预算为 10.00 万元,支出决算为 44.80 万元。决算数大于预算数的主要原因: 年中增加了《上海近现代作家影像访谈录》 (二期)项目经费。 4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项):主要用于退休人员福利等费用支出。年 初预算为 18.78 万元,支出决算为 18.78 万元。决算数与预算 数持平。 5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机 关事业单位养老保险费缴费支出(项):主要用于在职职工养老 保险费的缴纳。年初预算为 221.83 万元,支出决算为 159.41 万 元。决算数小于预算数的主要原因:社保缴费基数的减少。 6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机 关事业单位职业年金缴费支出(项):主要用于在职职工职业年 金的缴费支出。 年初预算为 88.73 万元, 支出决算为 72.57 万元。 决算数小于预算数的主要原因:社保缴费基数的减少。 7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位 医疗(项)主要用于:在职职工医疗保险费的缴纳。年初预算为 105.37 万元,支出决算为 86.17 万元。决算数小于预算数的主 要原因:医疗保险缴费基数的减少。 8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 主要用于:在职职工住房公积金的缴纳。年初预算数为 77.64 万 元,支出决算为 64.21 万元。决算数小于预算数的主要原因:住 房公积金缴费基数的减少。 六、关于上海市普陀区图书馆 2019 年度一般公共预算财政 拨款基本支出决算情况说明 上海市普陀区图书馆 2019 年度一般公共预算财政拨款基本 支出 2984.71 万元,包括人员经费 2190.57 万元, 公用经费 794.14 万元。基本支出中: 1、工资福利支出 2171.79 万元,主要用于:基本工资、津 贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保 障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。 2、商品和服务支出 766.74 万元,主要用于:办公费、印刷 费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修 费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福 利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 3、对个人和家庭的补助 18.78 万元,主要用于:退休费、 其他对个人和家庭的补助支出等。 4、资本性支出 27.40 万元,主要用于:办公设备购置、专 用设备购置、其他资本性支出等。 七、关于上海市普陀区图书馆 2019 年度一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 上海市普陀区图书馆 2019 年度“三公”经费财政拨款支出 年初预算为 0.7 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,其 中:因公出国(境)费决算为 0 万元,完成预算的 0%;公务用 车购置及运行维护费支出决算为 0 万元,完成预算的 0%;公务 接待费支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。2019 年度“三公” 经费支出决算数小于 0 预算数的主要原因:没有公务接待。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减 少 0.2 万元,降低 100%,其中:因公出国(境)费支出决算减 少 0 万元,降低 0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0 万元,降低 0%;公务接待费支出决算减少 0.2 万元,降低 100%。 公务接待费支出减少的主要原因是没有公务接待。 (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 上海市普陀区图书馆 2019 年度无“三公”经费财政拨款支 出。 八、关于上海市普陀区图书馆 2019 年度政府性基金预算财 政拨款支出决算情况说明 上海市普陀区图书馆 2019 年度无政府性基金预算财政拨款 支出。 九、国有资本经营预算财政拨款情况说明 上海市普陀区图书馆 2019 年度无国有资本经营预算财政拨 款支出。 十、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 上海市普陀区图书馆 2019 年度无机关运行经费支出。 (二)政府采购支出情况 上海市普陀区图书馆 2019 年度政府采购金额(以合同签订 为准)为 7368.46 万元,其中:货物采购金额 667.31 万元、工 程采购金额 4585.38 万元、服务采购金额 2115.77 万元。 (三)车辆、房屋特殊占用情况 1.车辆 上海市普陀区图书馆 2019 年度无车辆特殊占用情况。 2.房屋 上海市普陀区图书馆 2019 年度无房屋特殊占用情况。 (四)预算绩效管理情况 上海市普陀区图书馆2019年度预算绩效管理工作开展情况 如下:本单位建立了如下预算绩效管理制度:按照区财政的要求 将 绩效项目与预算项目相匹配,做到绩效申报占预算的100%; 各项目主管领导及相关科室按时完成绩效申报表,提高填报质量, 完善项目概况、项目依据、项目执行情况、执行计划、项目实施 的措施、制度,制定年度绩效目标等。全过程绩效管理实施情况: 编报绩效目标的2019年度项目8个,涉及预算金额4236.46万元; 绩效跟踪评价的2019年度项目1个,涉及预算金额3500万元;绩 效自评的2019年度项目7个,涉及预算金额4143.16万元,平均得 分96.05分(其中,绩效评级为“优”的项目7个;绩效评级为“良” 的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合 格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个,已经完成整改的0 个,正在整改的0个)。 2019 年度财政项目绩效自评价 项目名称 普陀区图书馆功能提 升和整体更新 预算单位 上海市普陀区图书馆 否 具体实施处(科室) 总务科 是否为经常性项目 当年预算数(元) 35000000 上年预算金额(元) 预算执行数(元) 34623635.26 预算执行率(%) 98.92% 项目总目标:"完成区图书馆地下空间、M-3 楼、8 楼、17-18 楼的更新装修及 项目年度总目标 其他楼层区域协调改造、区少儿图书馆整体装修。"项目年度目标:" 完成区 图书馆报告厅、M 楼、一楼、二楼和区少儿图书馆装修。" 自评时间 2020.06.03 绩效等级 优 本项目年初预算为 35,000,000 元,无预算调整,预算执行金额为 34,623,635.26 元,预算执行率 98.92%。项目资金使用符合国家财经法规、财 政管理改革要求、财务管理制度,以及有关专项资金管理办法的规定。2019 主要绩效 年度,项目完成了区图书馆报告厅、M 楼、一楼、二楼和区少儿图书馆的装修 工作,相关场所已对外开放。项目进一步完善了场馆功能设施,设置了书店、 咖啡厅等公共服务类设施,消除场馆安全隐患,有效保障了区图书馆的正常运 行,满足民众对公共文化服务的需求。 主要问题 项目扣分指标为绩效目标合理性。项目产出目标设置不够准确,效果指标仅考 察读者流通人次和读者满意度,未能完全覆盖项目的实施效果。 建议进一步细化、量化项目的产出和效果指标。产出数量指标可设置区图书馆 报告厅、M 楼、一楼、二楼和区少儿图书馆装修等工程完成率指标,质量可设 改进措施 置“工程质量达标率”、“工程验收通过率”等指标,时效指标可设置“工程 完工及时率”;效果指标可设置“楼层开放率”、“安全隐患消除数量”等指 标。 一级指标 指标名称 指标解释 权重 自评分 本项目资金使用符合国家财经法规、财 项目资金使用是 政管理改革要求、财务管理制度,以及 否符合相关法律 资金使用的 法规、制度和规 合规性 定,项目资金使 投入与管 用是否规范和安 理 (36 分) 全。 有关专项资金管理办法的规定。资金的 6 6 效目标是否依据 理性 充分,是否符合 客观实际,绩效 拨付有完整的审批程序和手续,资金支 付符合项目预算批复,资金使用执行预 算管理改革的相关要求。根据评分规则, 本指标得满分。 区图书馆随同项目预算同时设置和报送 项目所设定的绩 绩效目标合 备注 8 4 绩效目标,绩效目标与项目预算或资金 量相匹配。但项目产出目标设置不够准 确,效果指标仅考察读者流通人次和读 目标与预算是否 者满意度,未能完全覆盖项目的实施效 匹配。 果。根据评分规则,扣除 50%的权重分, 得 4 分。 项目的申请、设 本项目为图书馆基本建设工程类项目, 立过程是否符合 与区图书馆的职责职能密切相关,符合 项目设立的 相关要求,用以 规范性 反映和考核项目 5 5 区图书馆的相关规划。项目申请设立符 合相关规定。项目根据往年实际情况制 立项的规范情 定预算,经过了必要的集体决策。根据 况。 评分规则,本指标得满分。 本项目年初预算为 35,000,000 元,无预 预算执行率 反映项目预算执 行的进度 8 8 算调整,预算执行金额为 34,623,635.26 元,预算执行率 98.92%。根据评分规则, 本指标得满分。 项目的财务制度 是否健全、完善、 财务(资产) 管理制度的 健全性和执 行的有效性 有效,用以反映 项目单位已制定项目资金(资产)管理 和考核财务管理 办法, 项目资金管理办法符合相关财务 制度对资金规 会计制度的规定。项目已制定相应的监 范、安全运行的 5 5 控机制,并采取了相应的财务检查等必 保障情况,以及 要的监控措施。项目单位已进行成本核 反映和考核项目 算,开展必要的项目成本控制。根据评 实施单位对资金 分规则,本指标得满分。 运行的控制情 况。 与项目直接相关 区图书馆已制订了合同管理、采购管理、 的业务管理制度 项目管理制 度的健全性 和执行的有 效性 财务管理等内部控制制度,对财务管理、 是否健全、完善 业务管理、风险控制等进行了详细规定。 和有效,项目实 施是否符合相关 4 4 业务管理规定, 查、验收等必需的控制措施或手段。根 据评分规则,本指标得满分。 了必需的措施。 全力打响 2019 年度,项目完成了区图书馆报告 “上海文 产出目标 (34 分) 进一步提升 普陀公共文 化的品牌效 应,加强区 同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全。 图书馆采取了有效的项目推进、质量检 是否为达到项目 质量要求而采取 化”品牌, 项目调整及支出调整手续完备,项目合 厅、M 楼、一楼、二楼和区少儿图书馆 的装修工作,相关场所已对外开放。项 考察馆所整体装 修工作对区图书 馆的功能整合和 34 34 目进一步完善了场馆功能设施,设置了 书店、咖啡厅等公共服务类设施,消除 场馆安全隐患,有效保障了区图书馆的 提升作用。 正常运行,满足民众对公共文化服务的 级文化设施 需求。根据评分规则,本指标得满分。 功能整合 效果目标 读者流通人 考察区图书馆全 (15 分) 次 年服务读者数 8 8 根据统计结果,区图书馆 2019 年实际读 者流通人次为 205.6 万人次,达到目标 值。根据评分规则,本指标得满分。 量。 根据上海东方数字发展有限公司出具的 《普陀区公共文化群众满意度 2019 年 考察读者对普陀 读者满意率 区图书馆的满意 7 7 度调研报告》,对于普陀区图书馆的满 意度得分情况为 95.36 分,达到 90 分的 度。 目标值。根据评分规则,本指标得满分。 影响力目 标 (15 分) 工程经费执 行 本项目经费使用按照图书馆内部控制要 考察项目各项活 动经费的使用是 8 8 否合法合规。 求经过了各项审批程序。资金使用符合 图书馆财务管理制度规定。根据评分规 则,本指标得满分。 区图书馆、区少儿图书馆在施工合同中 制定了明确的安全生产要求和安全生产 考察基建项目配 工程安全机 套的工程安全保 制 障机制是否健 7 7 保证措施,项目安全保障机制健全。施 工方严格按照上述制度开展修缮工作, 施工期间未发生重大安全生产事故。根 全。 据评分规则,本指标得满分。 合计 100 96 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。 三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入” 、 “事业收 入” 、 “经营收入”等以外的收入。 五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。 七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出 国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、 境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、 国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务 或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置 及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市 内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公 用经费支出。

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