2016年庐山市环保局决算表.XLS.xls

编制单位：庐山市环境保护局(本级) 项目 栏次 一、财政拨款收入 其中：政府性基金预算财政拨款 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 行次 收入 年初预算数 1 2,369,870.00 调整预算数 2 5,913,059.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 2,369,870.00 5,913,059.00 用事业基金弥补收支差额 25 年初结转和结余 26 基本支出结转 27 — — 项目支出结转和结余 28 — — 经营结余 29 — — 30 31 32 33 34 35 总计 36 2,369,870.00 5,913,059.00 注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。 收入支出决算总表 2016年度 决算数 项目(按功能分类) 3 栏次 5,913,059.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 5,913,059.00 结余分配 交纳所得税 提取职工福利基金 转入事业基金 其他 年末结转和结余 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 行次 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 年初预算数 4 调整预算数 5 2,369,870.00 239,564.00 31,665.00 5,641,830.00 本年支出合计 5,913,059.00 总计 — 1 — 合计 支出 决算数 6 项目(按支出性质和经济分类) 行次 栏次 一、基本支出 60 人员经费 61 日常公用经费 62 二、项目支出 63 基本建设类项目 64 行政事业类项目 65 三、上缴上级支出 66 239,564.00 四、经营支出 67 31,665.00 五、对附属单位补助支出 68 5,641,830.00 69 支出经济分类 70 基本支出和项目支出合计 71 工资福利支出 72 商品和服务支出 73 对个人和家庭的补助 74 对企事业单位的补贴 75 债务利息支出 76 基本建设支出 77 其他资本性支出 78 其他支出 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 年初预算数 7 2,369,870.00 2,302,870.00 67,000.00 — — — — — — — — — — 2,369,870.00 — — — — — — — — 2,369,870.00 调整预算数 8 5,913,059.00 3,782,529.00 2,130,530.00 — — — — — — — — — — 5,913,059.00 — — — — — — — — 5,913,059.00 财决01表 金额单位：元 决算数 9 5,913,059.00 3,782,529.00 2,130,530.00 — 5,913,059.00 3,385,779.00 1,311,330.00 396,750.00 819,200.00 5,913,059.00 5,913,059.00 编制单位：庐山市环境保护局(本级) 收 项 目 栏 次 行次 入 年初预算数 调整预算数 决算数 1 2 3 项目（按功能分类） 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 2,369,870.00 5,913,059.00 5,913,059.00 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 3 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、医疗卫生与计划生育支出 10 十、节能环保支出 11 十一、城乡社区支出 12 十二、农林水支出 13 十三、交通运输支出 14 十四、资源勘探信息等支出 15 十五、商业服务业等支出 16 十六、金融支出 17 十七、援助其他地区支出 18 十八、国土海洋气象等支出 19 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 21 二十一、其他支出 本年收入合计 22 二十二、债务还本支出 23 二十三、债务付息支出 24 2,369,870.00 5,913,059.00 5,913,059.00 本年支出合计 25 年初财政拨款结转和结余 26 年末财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 27 基本支出结转 二、政府性基金预算财政拨款 28 项目支出结转和结余 29 总计 30 2,369,870.00 5,913,059.00 5,913,059.00 注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。 总计 支 出 年初预算数 行次 小计 4 一般公共预算 政府性基金预 财政拨款 算财政拨款 5 6 调整预算数 小计 7 一般公共预算 政府性基 金预算财 财政拨款 政拨款 8 9 31 32 33 34 35 36 37 38 239,564.00 239,564.00 39 31,665.00 31,665.00 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 2,369,870.00 2,369,870.00 5,641,830.00 5,641,830.00 52 53 77 2,369,870.00 2,369,870.00 5,913,059.00 5,913,059.00 2,369,870.00 2,369,870.00 5,913,059.00 5,913,059.00 78 79 80 81 82 83 政拨款收入支出决算总表 2016年度 支 项目(按 支出性质 一般公共预算 政府性基 和经济分 金预算财 财政拨款 类) 政拨款 11 12 栏 次 决算数 小计 10 年初预算数 行次 小计 13 一般公共预算 财政拨款 14 一、基本支出 54 2,369,870.00 2,369,870.00 人员经费 55 2,302,870.00 2,302,870.00 日常公用经费 56 67,000.00 67,000.00 二、项目支出 57 基本建设类项目 58 行政事业类项目 59 60 239,564.00 239,564.00 61 31,665.00 31,665.00 62 5,641,830.00 5,641,830.00 63 支出经济分类 64 — — 工资福利支出 65 — — 商品和服务支出 66 — — 对个人和家庭的补助 67 — — 对企事业单位的补贴 68 — — 债务利息支出 69 — — 基本建设支出 70 — — 其他资本性支出 71 — — 其他支出 72 — — 73 74 75 76 5,913,059.00 5,913,059.00 本年支出合计 77 2,369,870.00 2,369,870.00 78 年末财政拨款结转和结余 79 基本支出结转 80 项目支出结转和结余 81 82 5,913,059.00 5,913,059.00 总计 83 2,369,870.00 2,369,870.00 财决01-1表 金额单位：元 支 预算数 出 调整预算数 政府性基 金预算财 政拨款 15 小计 16 决算数 一般公共预算 政府性基 金预算财 财政拨款 政拨款 17 18 小计 19 一般公共预算 政府性基 金预算财 财政拨款 政拨款 20 21 5,913,059.00 5,913,059.00 5,913,059.00 5,913,059.00 3,782,529.00 3,782,529.00 3,782,529.00 3,782,529.00 2,130,530.00 2,130,530.00 2,130,530.00 2,130,530.00 — — — — — — — — — — 3,385,779.00 3,385,779.00 — — — — 1,311,330.00 1,311,330.00 — — — — 396,750.00 396,750.00 — — — — — — — — — — — — — — — — 819,200.00 819,200.00 — — — — — 5,913,059.00 5,913,059.00 5,913,059.00 5,913,059.00 5,913,059.00 5,913,059.00 5,913,059.00 5,913,059.00 编制单位：庐山市环境保护局(本级) 项目 支出功能分类科目编码 类 208 20803 2080301 2080303 20805 2080501 210 21005 2100501 211 21101 2110101 2110199 21199 2119901 款 项 科目名称 合计 栏次 合计 社会保障和就业支出 财政对社会保险基金的补助 1 财政对基本养老保险基金的补助 财政对基本医疗保险基金的补助 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗 节能环保支出 环境保护管理事务 行政运行 其他环境保护管理事务支出 其他节能环保支出 其他节能环保支出 年初结转和结余 基本支出 项目支出 结转和结 结转 余 2 3 收入支出决算表 2016年度 转和结余 经营结余 4 本年收入 本年支出 5 5,913,059.00 239,564.00 123,785.00 60,455.00 63,330.00 115,779.00 115,779.00 31,665.00 31,665.00 31,665.00 5,641,830.00 5,444,485.00 2,164,491.00 3,279,994.00 197,345.00 197,345.00 6 5,913,059.00 239,564.00 123,785.00 60,455.00 63,330.00 115,779.00 115,779.00 31,665.00 31,665.00 31,665.00 5,641,830.00 5,444,485.00 2,164,491.00 3,279,994.00 197,345.00 197,345.00 合计 7 收支结余 用事业基 项目支出 基本支出 金弥补收 经营结余 结转和结 结转 支差额 余 8 9 10 11 财决02表 金额单位：元 结余分配 合计 12 交纳所得 提取职工 转入事业 税 福利基金 基金 13 14 15 其他 合计 16 17 年末结转和结余 基本支出 项目支出 结转和结 经营结余 结转 余 18 19 20 编制单位：庐山市环境保护局(本级) 项目 支出功能分类科目编码 类 208 20803 2080301 2080303 20805 2080501 210 21005 2100501 211 21101 2110101 2110199 21199 2119901 款 项 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 财政对社会保险基金的补助 财政对基本养老保险基金的补助 财政对基本医疗保险基金的补助 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗 节能环保支出 环境保护管理事务 行政运行 其他环境保护管理事务支出 其他节能环保支出 其他节能环保支出 本年收入合计 1 5,913,059.00 239,564.00 123,785.00 60,455.00 63,330.00 115,779.00 115,779.00 31,665.00 31,665.00 31,665.00 5,641,830.00 5,444,485.00 2,164,491.00 3,279,994.00 197,345.00 197,345.00 收入决算表 财决03表 金额单位：元 2016年度 财政拨款收入 2 5,913,059.00 239,564.00 123,785.00 60,455.00 63,330.00 115,779.00 115,779.00 31,665.00 31,665.00 31,665.00 5,641,830.00 5,444,485.00 2,164,491.00 3,279,994.00 197,345.00 197,345.00 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 3 4 5 6 7 支出决算表 编制单位：庐山市环境保护局(本级) 2016年度 项目 支出功能分类科目编码 类 208 20803 2080301 2080303 20805 2080501 210 21005 2100501 211 21101 2110101 2110199 21199 2119901 款 项 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 财政对社会保险基金的补助 财政对基本养老保险基金的补助 财政对基本医疗保险基金的补助 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗 节能环保支出 环境保护管理事务 行政运行 其他环境保护管理事务支出 其他节能环保支出 其他节能环保支出 本年支出合计 基本支出 1 5,913,059.00 239,564.00 123,785.00 60,455.00 63,330.00 115,779.00 115,779.00 31,665.00 31,665.00 31,665.00 5,641,830.00 5,444,485.00 2,164,491.00 3,279,994.00 197,345.00 197,345.00 2 5,913,059.00 239,564.00 123,785.00 60,455.00 63,330.00 115,779.00 115,779.00 31,665.00 31,665.00 31,665.00 5,641,830.00 5,444,485.00 2,164,491.00 3,279,994.00 197,345.00 197,345.00 出决算表 财决04表 金额单位：元 对附属单 上缴上级 项目支出 经营支出 位补助支 支出 出 3 4 5 6 编制单位：庐山市环境保护局(本级) 项目 支出功能分类科目编码 类 款 项 208 20803 2080301 2080303 20805 2080501 210 21005 2100501 211 21101 2110101 2110199 21199 2119901 注：本表为自动生成表。 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 财政对社会保险基金的补助 财政对基本养老保险基金的补助 财政对基本医疗保险基金的补助 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗 节能环保支出 环境保护管理事务 行政运行 其他环境保护管理事务支出 其他节能环保支出 其他节能环保支出 合计 1 5,913,059.00 239,564.00 123,785.00 60,455.00 63,330.00 115,779.00 115,779.00 31,665.00 31,665.00 31,665.00 5,641,830.00 5,444,485.00 2,164,491.00 3,279,994.00 197,345.00 197,345.00 小计 2 3,385,779.00 123,785.00 123,785.00 60,455.00 63,330.00 3,261,994.00 3,261,994.00 1,857,943.00 1,404,051.00 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 3 1,131,825.00 4 1,118,163.00 1,131,825.00 1,131,825.00 1,089,377.00 42,448.00 1,118,163.00 1,118,163.00 680,332.00 437,831.00 机关事业 其他社会保障缴 伙食补助 绩效工资 单位基本 费 费 养老保险 5 6 7 8 9 缴费 794,516.00 341,275.00 123,785.00 123,785.00 60,455.00 63,330.00 奖金 794,516.00 794,516.00 88,234.00 706,282.00 217,490.00 217,490.00 217,490.00 职业年金 其他工资 缴费 福利支出 10 11 小计 办公费 12 13 1,311,330.00 125,328.00 1,311,330.00 125,328.00 1,113,985.00 125,328.00 306,548.00 27,000.00 807,437.00 98,328.00 197,345.00 197,345.00 印刷费 咨询费 手续费 14 15 16 水费 电费 17 18 12,850.00 47,491.00 12,850.00 47,491.00 12,850.00 47,491.00 12,850.00 47,491.00 商品和服务支出 邮电费 取暖费 物业管理 费 19 35,089.00 20 21 35,089.00 35,089.00 24,089.00 11,000.00 因公出国 维修（护 租赁费 （境）费 ）费 用 22 23 24 25 63,022.00 45,735.00 差旅费 63,022.00 63,022.00 33,010.00 30,012.00 45,735.00 45,735.00 21,990.00 23,745.00 会议费 培训费 26 27 26,704.00 26,704.00 26,704.00 26,704.00 公务接待 专用材料 被装购置 专用燃料 费 费 费 费 28 29 30 31 劳务费 32 186,355.00 174,434.00 186,355.00 186,355.00 174,434.00 134,434.00 186,355.00 134,434.00 40,000.00 40,000.00 公务用车 运行维护 费 34 35 36 54,500.00 217,290.00 57,263.00 委托业务 工会经费 费 33 福利费 54,500.00 217,290.00 57,263.00 54,500.00 110,200.00 57,263.00 110,200.00 54,500.00 57,263.00 107,090.00 107,090.00 对 其他交通 税金及附 其他商品 费用 加费用 和服务支 出 37 38 39 小计 离休费 退休费 40 41 265,269.00 396,750.00 115,779.00 42 69,059.00 69,059.00 115,779.00 115,779.00 69,059.00 69,059.00 31,665.00 31,665.00 31,665.00 265,269.00 249,306.00 215,014.00 249,306.00 90,259.00 124,755.00 249,306.00 50,255.00 50,255.00 退职（役 ）费 抚恤金 生活补助 43 44 45 46,720.00 46,720.00 46,720.00 46,720.00 支出决算明细表 2016年度 对个人和家庭的补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 46 47 31,665.00 48 49 50 住房公积 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 金 51 174,099.00 31,665.00 31,665.00 31,665.00 174,099.00 174,099.00 174,099.00 52 53 54 物业服务 其他对个 人和家庭 补贴 的补助支 55 56 出 75,207.00 75,207.00 75,207.00 75,207.00 小计 57 基本建设支出 信息网络 房屋建筑 办公设备 专用设备 基础设施 大型修缮 及软件购 物购建 购置 购置 建设 置更新 58 59 60 61 62 63 支出 物资储备 64 公务用车 其他交通 其他基本 购置 工具购置 建设支出 65 66 67 小计 68 房屋建筑 办公设备 专用设备 基础设施 物购建 购置 购置 建设 69 70 71 819,200.00 819,200.00 819,200.00 819,200.00 819,200.00 819,200.00 819,200.00 819,200.00 72 其他资本性支出 信息网络 地上附着 公务用车 其他交通 大型修缮 及软件购 物资储备 土地补偿 安置补助 物和青苗 拆迁补偿 购置 工具购置 置更新 补偿 73 74 75 76 77 78 79 80 81 对企事业单位的补贴 产权参股 其他资本 性支出 小计 82 83 84 其他对企 企业政策 事业单位 财政贴息 事业单位 性补贴 补贴 的补贴 85 86 87 88 债务利息支出 小计 国内债务 付息 89 90 财决05表 金额单位：元 债务利息支出 其他支出 国外债务 付息 小计 赠与 91 92 93 贷款转贷 其他支出 94 95 编制单位：庐山市环境保护局(本级) 项目 支出功能分类科目编码 类 208 20803 2080301 2080303 20805 2080501 210 21005 2100501 211 21101 2110101 2110199 21199 2119901 款 项 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 财政对社会保险基金的补助 财政对基本养老保险基金的补助 财政对基本医疗保险基金的补助 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗 节能环保支出 环境保护管理事务 行政运行 其他环境保护管理事务支出 其他节能环保支出 其他节能环保支出 合计 1 5,913,059.00 239,564.00 123,785.00 60,455.00 63,330.00 115,779.00 115,779.00 31,665.00 31,665.00 31,665.00 5,641,830.00 5,444,485.00 2,164,491.00 3,279,994.00 197,345.00 197,345.00 工资福利支出 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障 伙食补助 绩效工资 缴费 费 2 3 4 3,385,779.00 1,131,825.00 1,118,163.00 123,785.00 123,785.00 60,455.00 63,330.00 5 794,516.00 6 341,275.00 123,785.00 123,785.00 60,455.00 63,330.00 3,261,994.00 1,131,825.00 1,118,163.00 3,261,994.00 1,131,825.00 1,118,163.00 1,857,943.00 1,089,377.00 680,332.00 1,404,051.00 42,448.00 437,831.00 794,516.00 794,516.00 88,234.00 706,282.00 217,490.00 217,490.00 217,490.00 7 8 机关事业 职业年金 其他工资 单位基本 缴费 福利支出 养老保险 9 10 11 缴费 小计 办公费 12 1,311,330.00 13 125,328.00 1,311,330.00 1,113,985.00 306,548.00 807,437.00 197,345.00 197,345.00 125,328.00 125,328.00 27,000.00 98,328.00 印刷费 咨询费 手续费 14 15 16 商品和服务支出 水费 电费 邮电费 17 18 19 12,850.00 47,491.00 35,089.00 12,850.00 47,491.00 35,089.00 12,850.00 47,491.00 35,089.00 24,089.00 12,850.00 47,491.00 11,000.00 取暖费 物业管理 费 20 21 因公出国 维修（护 租赁费 （境）费 ）费 用 22 23 24 25 63,022.00 45,735.00 差旅费 63,022.00 63,022.00 33,010.00 30,012.00 45,735.00 45,735.00 21,990.00 23,745.00 商品和服务支出 会议费 26 培训费 公务接待费 27 28 26,704.00 186,355.00 专用材料 被装购置 专用燃料 费 费 费 29 30 31 劳务费 32 174,434.00 委托业务 工会经费 费 33 34 54,500.00 26,704.00 186,355.00 26,704.00 186,355.00 174,434.00 134,434.00 54,500.00 54,500.00 26,704.00 186,355.00 134,434.00 40,000.00 40,000.00 54,500.00 公务用车 其他交通 税金及附 其他商品 退职（役 小计 离休费 退休费 运行维护 和服务支 费用 加费用 ）费 费 出 35 36 37 38 39 40 41 42 43 265,269.00 396,750.00 69,059.00 217,290.00 57,263.00 115,779.00 69,059.00 福利费 115,779.00 115,779.00 31,665.00 31,665.00 31,665.00 217,290.00 57,263.00 110,200.00 57,263.00 110,200.00 57,263.00 107,090.00 107,090.00 265,269.00 249,306.00 215,014.00 249,306.00 90,259.00 124,755.00 249,306.00 50,255.00 50,255.00 69,059.00 69,059.00 基本支出决算明细表 2016年度 对个人和家庭的补助 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 44 45 46,720.00 46,720.00 46 47 31,665.00 48 49 50 住房公积 提租补贴 金 51 174,099.00 46,720.00 46,720.00 31,665.00 31,665.00 31,665.00 174,099.00 174,099.00 174,099.00 52 基本建设支出 购房补贴 采暖补贴 53 54 物业服务 其他对个 人和家庭 补贴 的补助支 55 56 出 75,207.00 75,207.00 75,207.00 75,207.00 小计 57 — — — — — — — — — — — — — — — — 房屋建筑 办公设备 专用设备 基础设施 物购建 购置 购置 建设 58 — — — — — — — — — — — — — — — — 59 — — — — — — — — — — — — — — — — 60 — — — — — — — — — — — — — — — — 61 — — — — — — — — — — — — — — — — 基本建设支出 信息网络 公务用车 其他交通 其他基本 房屋建筑 办公设备 大型修缮 及软件购 物资储备 小计 购置 工具购置 建设支出 物购建 购置 置更新 62 63 64 65 66 67 68 69 70 819,200.00 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 819,200.00 — — — — — — 819,200.00 — — — — — — — — — — — — 819,200.00 — — — — — — — — — — — — — — — — — — 其他资本性支出 信息网络 地上附着 专用设备 基础设施 大型修缮 及软件购 物资储备 土地补偿 安置补助 物和青苗 拆迁补偿 购置 建设 置更新 补偿 71 72 73 74 75 76 77 78 79 819,200.00 819,200.00 819,200.00 819,200.00 对企事业单位的补贴 公务用车 其他交通 其他资本 产权参股 购置 工具购置 性支出 80 81 82 — — — — — — — — — — — — — — — — 83 小计 84 其他对企 企业政策 事业单位 财政贴息 事业单位 性补贴 补贴 的补贴 85 86 87 88 财决05-1表 金额单位：元 债务利息支出 小计 89 其他支出 国内债务 国外债务 付息 付息 90 91 小计 赠与 92 93 贷款转贷 其他支出 94 — — — — — — — — — — — — — — — — 95 — — — — — — — — — — — — — — — — 编制单位：庐山市环境保护局(本级) 项目 支出功能分类科目编码 类 208 20803 2080301 2080303 20805 2080501 210 21005 2100501 211 21101 2110101 2110199 21199 2119901 款 项 年初结转和结余 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 财政对社会保险基金的补助 财政对基本养老保险基金的补助 财政对基本医疗保险基金的补助 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗 节能环保支出 环境保护管理事务 行政运行 其他环境保护管理事务支出 其他节能环保支出 其他节能环保支出 合计 基本支出 结转 1 2 年初结转和结余 项目支出 结转和结 余 3 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 2016年度 本年收入 合计 基本支出 4 5 5,913,059.00 5,913,059.00 239,564.00 239,564.00 123,785.00 123,785.00 60,455.00 60,455.00 63,330.00 63,330.00 115,779.00 115,779.00 115,779.00 115,779.00 31,665.00 31,665.00 31,665.00 31,665.00 31,665.00 31,665.00 5,641,830.00 5,641,830.00 5,444,485.00 5,444,485.00 2,164,491.00 2,164,491.00 3,279,994.00 3,279,994.00 197,345.00 197,345.00 197,345.00 197,345.00 本年支出 基本支出 项目支出 合计 6 7 5,913,059.00 239,564.00 123,785.00 60,455.00 63,330.00 115,779.00 115,779.00 31,665.00 31,665.00 31,665.00 5,641,830.00 5,444,485.00 2,164,491.00 3,279,994.00 197,345.00 197,345.00 小计 人员经费 8 5,913,059.00 239,564.00 123,785.00 60,455.00 63,330.00 115,779.00 115,779.00 31,665.00 31,665.00 31,665.00 5,641,830.00 5,444,485.00 2,164,491.00 3,279,994.00 197,345.00 197,345.00 9 3,782,529.00 239,564.00 123,785.00 60,455.00 63,330.00 115,779.00 115,779.00 31,665.00 31,665.00 31,665.00 3,511,300.00 3,511,300.00 1,857,943.00 1,653,357.00 财决07表 金额单位：元 支出 基本支出 日常公用经费 10 2,130,530.00 2,130,530.00 1,933,185.00 306,548.00 1,626,637.00 197,345.00 197,345.00 项目支出 合计 11 12 年末结转和结余 项目支出结转和结余 基本支出 项目支出 项目支出 结转 小计 结转 结余 13 14 15 16 编制单位：庐山市环境保护局(本级) 项目 支出功能分类科目编码 类 款 项 208 20803 2080301 2080303 20805 2080501 210 21005 2100501 211 21101 2110101 2110199 21199 2119901 注：本表为自动生成表。 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 财政对社会保险基金的补助 合计 1 5,913,059.00 239,564.00 123,785.00 财政对基本养老保险基金的补助 60,455.00 财政对基本医疗保险基金的补助 63,330.00 行政事业单位离退休 115,779.00 归口管理的行政单位离退休 115,779.00 医疗卫生与计划生育支出 31,665.00 医疗保障 31,665.00 行政单位医疗 31,665.00 节能环保支出 5,641,830.00 环境保护管理事务 5,444,485.00 行政运行 2,164,491.00 其他环境保护管理事务支出 3,279,994.00 其他节能环保支出 197,345.00 其他节能环保支出 197,345.00 小计 2 3,385,779.00 123,785.00 123,785.00 60,455.00 63,330.00 3,261,994.00 3,261,994.00 1,857,943.00 1,404,051.00 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 3 4 1,131,825.00 1,118,163.00 1,131,825.00 1,118,163.00 1,131,825.00 1,118,163.00 1,089,377.00 680,332.00 42,448.00 437,831.00 机关事业 其他社会保障 伙食补助 绩效工资 单位基本 缴费 费 养老保险 5 6 7 8 9 缴费 794,516.00 341,275.00 123,785.00 123,785.00 60,455.00 63,330.00 奖金 794,516.00 794,516.00 88,234.00 706,282.00 217,490.00 217,490.00 217,490.00 职业年金 其他工资 缴费 福利支出 10 11 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 12 1,311,330.00 13 125,328.00 14 15 16 17 12,850.00 1,311,330.00 1,113,985.00 306,548.00 807,437.00 197,345.00 197,345.00 125,328.00 125,328.00 27,000.00 98,328.00 12,850.00 12,850.00 12,850.00 商品和服务支出 电费 邮电费 18 19 47,491.00 35,089.00 47,491.00 35,089.00 47,491.00 35,089.00 24,089.00 47,491.00 11,000.00 取暖费 物业管理 费 20 21 因公出国 维修（护 租赁费 （境）费 ）费 用 22 23 24 25 63,022.00 45,735.00 差旅费 63,022.00 63,022.00 33,010.00 30,012.00 45,735.00 45,735.00 21,990.00 23,745.00 会议费 26 务支出 培训费 公务接待 专用材料 被装购置 专用燃料 费 费 费 费 27 28 26,704.00 186,355.00 26,704.00 186,355.00 26,704.00 186,355.00 29 30 31 劳务费 32 委托业务 工会经费 费 33 福利费 174,434.00 34 35 54,500.00 217,290.00 174,434.00 134,434.00 54,500.00 217,290.00 54,500.00 110,200.00 110,200.00 26,704.00 186,355.00 134,434.00 40,000.00 40,000.00 54,500.00 107,090.00 107,090.00 公务用车 其他交通 税金及附 其他商品 退职（役 小计 离休费 退休费 运行维护 和服务支 费用 加费用 ）费 费 出 36 37 38 39 40 41 42 43 265,269.00 396,750.00 57,263.00 69,059.00 115,779.00 69,059.00 115,779.00 115,779.00 31,665.00 31,665.00 31,665.00 57,263.00 57,263.00 265,269.00 249,306.00 215,014.00 249,306.00 90,259.00 57,263.00 124,755.00 249,306.00 50,255.00 50,255.00 69,059.00 69,059.00 抚恤金 44 公共预算财政拨款支出决算明细表 2016年度 对个人和家庭的补助 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 45 46,720.00 46,720.00 46 47 31,665.00 48 49 50 住房公积 提租补贴 购房补贴 金 51 174,099.00 46,720.00 46,720.00 31,665.00 31,665.00 31,665.00 174,099.00 174,099.00 174,099.00 52 53 基本建设支出 采暖补贴 54 物业服务 其他对个 人和家庭 补贴 的补助支 55 56 出 75,207.00 75,207.00 75,207.00 75,207.00 小计 57 房屋建筑 办公设备 专用设备 基础设施 大型修缮 物购建 购置 购置 建设 58 59 60 61 62 基本建设支出 信息网络 公务用车 其他交通 其他基本 及软件购 物资储备 购置 工具购置 建设支出 置更新 63 64 65 66 67 小计 68 房屋建筑 办公设备 专用设备 物购建 购置 购置 69 70 71 819,200.00 819,200.00 819,200.00 819,200.00 819,200.00 819,200.00 819,200.00 819,200.00 其他资本性支出 信息网络 地上附着 基础设施 公务用车 大型修缮 及软件购 物资储备 土地补偿 安置补助 物和青苗 拆迁补偿 建设 购置 置更新 补偿 72 73 74 75 76 77 78 79 80 对企事业单位的补贴 其他交通 其他资本 产权参股 工具购置 性支出 81 82 83 小计 84 其他对企 企业政策 事业单位 财政贴息 事业单位 性补贴 补贴 的补贴 85 86 87 88 债务利息支出 小计 89 财决08表 金额单位：元 债务利息支出 其他支出 国内债务 国外债务 付息 付息 90 91 小计 赠与 92 93 贷款转贷 其他支出 94 95 编制单位：庐山市环境保护局(本级) 项目 支出功能分类科目编码 类 208 20803 2080301 2080303 20805 2080501 210 21005 2100501 211 21101 2110101 2110199 21199 2119901 款 项 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 财政对社会保险基金的补助 合计 1 5,913,059.00 239,564.00 123,785.00 财政对基本养老保险基金的补助 60,455.00 财政对基本医疗保险基金的补助 63,330.00 行政事业单位离退休 115,779.00 归口管理的行政单位离退休 115,779.00 医疗卫生与计划生育支出 31,665.00 医疗保障 31,665.00 行政单位医疗 31,665.00 节能环保支出 5,641,830.00 环境保护管理事务 5,444,485.00 行政运行 2,164,491.00 其他环境保护管理事务支出 3,279,994.00 其他节能环保支出 197,345.00 其他节能环保支出 197,345.00 小计 2 3,385,779.00 123,785.00 123,785.00 60,455.00 63,330.00 3,261,994.00 3,261,994.00 1,857,943.00 1,404,051.00 工资福利支出 机关事业 职业年金 其他社会保 伙食补助 绩效工资 单位基本 障缴费 费 缴费 养老保险 3 4 5 6 7 8 9 10 缴费 1,131,825.00 1,118,163.00 794,516.00 341,275.00 123,785.00 123,785.00 60,455.00 63,330.00 基本工资 津贴补贴 奖金 1,131,825.00 1,118,163.00 794,516.00 1,131,825.00 1,118,163.00 794,516.00 1,089,377.00 680,332.00 88,234.00 42,448.00 437,831.00 706,282.00 217,490.00 217,490.00 217,490.00 其他工资 福利支出 11 小计 办公费 12 1,311,330.00 13 125,328.00 1,311,330.00 1,113,985.00 306,548.00 807,437.00 197,345.00 197,345.00 125,328.00 125,328.00 27,000.00 98,328.00 印刷费 咨询费 手续费 14 15 16 水费 电费 17 18 12,850.00 47,491.00 12,850.00 47,491.00 12,850.00 47,491.00 12,850.00 47,491.00 商品和服务支出 邮电费 取暖费 物业管理 费 19 35,089.00 20 21 35,089.00 35,089.00 24,089.00 11,000.00 因公出国 维修（护 租赁费 （境）费 ）费 用 22 23 24 25 63,022.00 45,735.00 差旅费 63,022.00 63,022.00 33,010.00 30,012.00 45,735.00 45,735.00 21,990.00 23,745.00 会议费 培训费 26 27 26,704.00 26,704.00 26,704.00 26,704.00 186,355.00 174,434.00 公务用车 运行维护 费 34 35 36 54,500.00 217,290.00 57,263.00 186,355.00 186,355.00 174,434.00 134,434.00 54,500.00 217,290.00 57,263.00 54,500.00 110,200.00 57,263.00 公务接待 专用材料 被装购置 专用燃料 费 费 费 费 28 29 30 31 劳务费 32 委托业务 工会经费 费 33 福利费 110,200.00 186,355.00 134,434.00 40,000.00 40,000.00 54,500.00 57,263.00 107,090.00 107,090.00 对 其他交通 税金及附 其他商品 费用 加费用 和服务支 出 37 38 39 小计 离休费 退休费 40 41 265,269.00 396,750.00 115,779.00 42 69,059.00 69,059.00 115,779.00 115,779.00 69,059.00 69,059.00 31,665.00 31,665.00 31,665.00 265,269.00 249,306.00 215,014.00 249,306.00 90,259.00 124,755.00 249,306.00 50,255.00 50,255.00 退职（役 ）费 抚恤金 生活补助 43 44 45 46,720.00 46,720.00 46,720.00 46,720.00 算财政拨款基本支出决算明细表 2016年度 对个人和家庭的补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 46 47 31,665.00 48 49 50 住房公积 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 金 51 174,099.00 31,665.00 31,665.00 31,665.00 174,099.00 174,099.00 174,099.00 52 53 54 物业服务 其他对个 人和家庭 补贴 的补助支 55 56 出 75,207.00 75,207.00 75,207.00 75,207.00 小计 57 — — — — — — — — — — — — — — — — 基本建设支出 信息网络 房屋建筑 办公设备 专用设备 基础设施 大型修缮 及软件购 物购建 购置 购置 建设 置更新 58 59 60 61 62 63 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 支出 物资储备 64 — — — — — — — — — — — — — — — — 公务用车 其他交通 其他基本 购置 工具购置 建设支出 65 — — — — — — — — — — — — — — — — 66 — — — — — — — — — — — — — — — — 67 — — — — — — — — — — — — — — — — 小计 68 房屋建筑 办公设备 专用设备 基础设施 物购建 购置 购置 建设 69 70 71 819,200.00 819,200.00 819,200.00 819,200.00 819,200.00 819,200.00 819,200.00 819,200.00 72 其他资本性支出 信息网络 地上附着 公务用车 其他交通 大型修缮 及软件购 物资储备 土地补偿 安置补助 物和青苗 拆迁补偿 购置 工具购置 置更新 补偿 73 74 75 76 77 78 79 80 81 对企事业单位的补贴 产权参股 82 — — — — — — — — — — — — — — — — 其他资本 性支出 小计 83 84 其他对企 企业政策 事业单位 财政贴息 事业单位 性补贴 补贴 的补贴 85 86 87 88 债务利息支出 小计 国内债务 付息 89 90 财决08-1表 金额单位：元 债务利息支出 其他支出 国外债务 付息 小计 赠与 91 92 93 贷款转贷 其他支出 94 — — — — — — — — — — — — — — — — 95 — — — — — — — — — — — — — — — — 编制单位：庐山市环境保护局(本级) 行政单位 栏次 一、资产合计 流动资产 库存现金 银行存款 财政应返还额度 应收账款 预付账款 其他应收款 存货 固定资产 固定资产原价 减：固定资产累计折旧 在建工程 无形资产 无形资产原价 减：累计摊销 待处理财产损溢 政府储备物资 公共基础设施 公共基础设施原价 减：公共基础设施累计折旧 公共基础设施在建工程 受托代理资产 二、负债合计 流动负债 应缴财政款 应缴税费 应付职工薪酬 应付账款 应付政府补贴款 其他应付款 一年内到期的非流动负债 长期应付款 受托代理负债 三、净资产合计 财政拨款结转 财政拨款结余 其他资金结转结余 其中：项目结转 资产基金 待偿债净资产 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 年初数 年末数 事业单位 1 2 栏次 9,762,813.00 11,707,929.00 一、资产合计 1,593,899.00 2,719,815.00 流动资产 库存现金 银行存款 1,593,899.00 2,719,815.00 短期投资 财政应返还额度 8,168,914.00 8,988,114.00 8,168,914.00 8,988,114.00 应收票据 应收账款 预付账款 其他应收款 存货 其他流动资产 长期投资 固定资产 固定资产原价 减：累计折旧 在建工程 无形资产 无形资产原价 减：累计摊销 待处置资产损溢 其他 1,593,899.00 2,719,815.00 二、负债合计 1,593,899.00 2,719,815.00 流动负债 短期借款 应缴税费 应缴国库款 应缴财政专户款 1,593,899.00 2,719,815.00 应付职工薪酬 应付票据 应付账款 预收账款 其他应付款 其他流动负债 长期借款 长期应付款 8,168,914.00 8,988,114.00 三、净资产合计 事业基金 非流动资产基金 专用基金 修购基金 职工福利基金 8,168,914.00 8,988,114.00 其他专用基金 财政补助结转 47 48 49 50 财政补助结余 非财政补助结转 非财政补助结余 其他净资产 资产负债简表 2016年度 行次 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 年初数 3 年末数 4 企业化管理事业单位 栏次 一、资产合计 流动资产 货币资金 短期投资 应收票据 应收账款 应收补贴款 存货 其他流动资产 长期投资 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 减：固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 固定资产清理 待处理固定资产净损失 无形资产 递延税款借项 其他 二、负债合计 流动负债 短期借款 应付票据 应付账款 应付工资 应付福利费 应交税金 其他流动负债 长期负债 递延税款贷项 其他 三、少数股东权益 四、所有者权益合计 实收资本（股本） 其中：国家资本 资本公积 盈余公积 未分配利润 行次 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 年初数 5 年末数 6 97 98 99 100 147 148 149 150 财决12表 金额单位：元 民间非营利组织 栏次 一、资产合计 流动资产 货币资金 短期投资 应收款项 预付账款 存货 其他流动资产 长期投资 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 在建工程 文物文化资产 无形资产 固定资产清理 受托代理资产 其他 二、负债合计 流动负债 短期借款 应付款项 应付工资 应交税金 其他流动负债 长期负债 长期借款 长期应付款 其他长期负债 受托代理负债 三、净资产合计 非限定性净资产 限定性净资产 资产总计 行次 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 年初数 7 年末数 8 9,762,813.00 11,707,929.00 负债总计 净资产总计 国有资产总量 197 198 199 200 1,593,899.00 2,719,815.00 8,168,914.00 8,988,114.00 8,168,914.00 8,988,114.00