13.2018年社会保险基金收入支出表.xls

2018年社会保险基金预算总表 社预01表 单位：元 绥芬河市 项 目 一、收入 其中： 1、保险费收入 企业职工基本养 城乡居民基本养 机关事业单位 职工基本医疗 城乡居民基本 老保险基金 基本养老保险 老保险基金 保险基金 医疗保险基金 基金 366,187,487.19 165,701,684.40 5,095,212.40 84,495,685.00 77,903,575.92 25,648,870.00 工伤保险基金 失业保险基金 生育保险基金 2,513,534.00 3,459,848.34 1,369,077.13 281,717,586.34 121,799,086.78 7,711,830.00 2,353,534.00 3,080,616.65 1,309,077.13 310,000.00 160,000.00 合计 2、利息收入 2,453,231.69 370,000.00 3、财政补贴收入 75,154,071.54 36,670,000.00 5、其他收入 42,000.00 42,000.00 6、转移收入 1,800,000.00 1,800,000.00 761,600.00 67,838,265.86 76,863,575.92 109,000.00 25,000.00 1,040,000.00 4,224,612.40 16,632,419.14 379,231.69 60,000.00 17,627,040.00 4、委托投资收益 二、支出 362,081,164.71 165,701,684.40 4,474,305.36 87,689,434.44 69,027,281.40 26,985,516.47 593,522.73 6,322,691.63 1,286,728.28 其中： 1、社会保险待遇支出 356,335,995.21 164,371,684.40 4,474,305.36 87,689,434.44 69,027,281.40 25,883,826.47 591,962.73 3,010,772.13 1,286,728.28 2、其他支出 3、转移支出 1,330,000.00 1,330,000.00 三、本年收支结余 4,106,322.48 620,907.04 四、年末滚存结余 159,264,247.17 8,909,926.92 -3,193,749.44 8,876,294.52 -1,336,646.47 1,920,011.27 -2,862,843.29 82,348.85 81,481,357.43 22,226,171.37 13,111,504.77 30,702,531.29 2,832,755.39 第 74 页 2018年企业职工基本养老保险基金预算表 社预02表 单位：元 绥芬河市 项 目 一、基本养老保险费收入 二、利息收入 2017年执行数 2018年预算数 120,590,704.35 121,799,086.78 一、基本养老金支出 370,000.00 三、财政补贴收入 28,750,000.00 项 2017年执行数 2018年预算数 136,077,970.20 163,295,822.40 其中：离休金 475,799.28 512,111.16 36,670,000.00 二、医疗补助金支出 0.00 0.00 972,228.88 1,075,862.00 370,000.00 其中：本级财政补助 三、丧葬抚恤补助支出 四、委托投资收益 五、其他收入 其中：滞纳金 六、转移收入 目 × 42,000.00 42,000.00 四、其他支出 42,000.00 42,000.00 × × 0.00 × × 0.00 × 1,800,000.00 1,800,000.00 五、转移支出 1,330,000.00 1,330,000.00 151,552,704.35 160,681,086.78 六、本年支出小计 138,380,199.08 165,701,684.40 八、上级补助收入 5,020,597.62 七、补助下级支出 0.00 0.00 九、下级上解收入 八、上解上级支出 13,427,874.13 0.00 165,701,684.40 九、本年支出合计 151,808,073.21 165,701,684.40 十、本年收支结余 -255,368.86 0.00 0.00 0.00 151,808,073.21 165,701,684.40 七、本年收入小计 十、本年收入合计 151,552,704.35 × 十一、上年结余 总 255,368.86 计 151,808,073.21 0.00 十一、年末滚存结余 165,701,684.40 第 75 页 总 计 2018年城乡居民基本养老保险基金预算表 社预03表 单位：元 绥芬河市 项 目 一、个人缴费收入 2017年执行数 731,900.00 2018年预算数 目 761,600.00 一、基础养老金支出 276,852.48 360,315.36 3,925,602.48 4,474,305.36 5,095,212.40 九、本年支出合计 3,925,602.48 4,474,305.36 十、本年收支结余 1,900,703.35 620,907.04 三、丧葬补助金支出 109,000.00 109,000.00 × 4,976,020.00 4,224,612.40 × 其中：对基础养老金的补贴收入 4,862,540.00 4,113,990.00 × 对个人缴费的补贴收入 113,480.00 110,622.40 × 五、委托投资收益 × 六、其他收入 四、其他支出 七、转移收入 9,385.83 八、本年收入小计 5,826,305.83 五、转移支出 5,095,212.40 六、本年支出小计 九、上级补助收入 七、补助下级支出 十、下级上解收入 八、上解上级支出 十一、本年收入合计 5,826,305.83 × 十二、上年结余 总 2018年预算数 4,113,990.00 二、集体补助收入 四、财政补贴收入 2017年执行数 3,648,750.00 6,300.00 二、个人账户养老金支出 其中：财政对困难人员代缴收入 三、利息收入 项 计 6,388,316.53 8,289,019.88 十一、年末滚存结余 8,289,019.88 8,909,926.92 12,214,622.36 13,384,232.28 12,214,622.36 13,384,232.28 总 第 76 页 计 2018年机关事业单位基本养老保险基金预算表 社预04表 绥芬河市 单位：元 2017年执行数 项 目 2018年预算数 其中：2017年当年数 一、基本养老保险费收入 项 目 67,838,265.86 一、基本养老金支出 二、利息收入 三、财政补贴收入 2017年执行数 3,290,000.00 其中：本级财政补助 2018年预算数 其中：2017年当年数 96,250.56 96,250.56 87,689,434.44 25,000.00 × × × × 3,290,000.00 16,632,419.14 × × × × 12,192,419.14 × × × × × × × × 四、委托投资收益 五、其他收入 二、其他支出 0.00 0.00 0.00 六、转移收入 三、转移支出 0.00 0.00 0.00 七、本年收入小计 3,290,000.00 84,495,685.00 四、本年支出小计 96,250.56 八、上级补助收入 五、补助下级支出 0.00 0.00 0.00 九、下级上解收入 六、上解上级支出 0.00 0.00 0.00 3,290,000.00 84,495,685.00 七、本年支出合计 96,250.56 八、本年收支结余 3,193,749.44 3,193,749.44 3,193,749.44 九、年末滚存结余 3,193,749.44 × 十、本年收入合计 3,290,000.00 3,290,000.00 × 十一、上年结余 总 计 3,290,000.00 3,290,000.00 87,689,434.44 总 第 77 页 计 3,290,000.00 96,250.56 87,689,434.44 96,250.56 87,689,434.44 -3,193,749.44 0.00 96,250.56 87,689,434.44 2018年职工基本医疗保险基金预算表 社预05表 单位：元 绥芬河市 2017年执行数 项 目 小计 2018年预算数 基本医疗保险统 医疗保险个人账 单建统筹 筹基金 户基金 基金 小计 基本医疗保险 统筹基金 医疗保险个人账 单建统 户基金 筹基金 一、医疗保险费收入 73,133,754.45 32,991,449.23 40,142,305.22 76,863,575.92 34,674,013.14 42,189,562.78 其中：单位缴费 45,050,018.67 24,789,083.40 20,260,935.27 47,557,917.76 26,053,326.66 21,504,591.10 个人缴费 28,083,735.78 8,202,365.83 19,881,369.95 29,305,658.16 8,620,686.48 20,684,971.68 774,000.00 590,000.00 184,000.00 1,040,000.00 810,000.00 230,000.00 73,907,754.45 33,581,449.23 40,326,305.22 77,903,575.92 35,484,013.14 42,419,562.78 九、本年收入合计 73,907,754.45 33,581,449.23 40,326,305.22 77,903,575.92 35,484,013.14 42,419,562.78 十、上年结余 67,583,111.60 14,982,463.99 52,600,647.61 72,605,062.91 10,254,380.74 62,350,682.17 141,490,866.05 48,563,913.22 92,926,952.83 150,508,638.83 45,738,393.88 104,770,244.95 二、利息收入 三、财政补贴收入 四、其他收入 五、转移收入 六、本年收入小计 七、上级补助收入 八、下级上解收入 总 计 第 78 页 2018年职工基本医疗保险基金预算表 社预05表 单位：元 绥芬河市 2017年执行数 项 目 小计 2018年预算数 基本医疗保险统 医疗保险个人账 单建统筹 筹基金 户基金 基金 小计 69,027,281.40 38,110,792.09 医疗保险个人账 单建统 户基金 筹基金 68,885,803.14 38,309,532.48 其中: 住院支出 21,278,867.97 21,278,867.97 门诊支出 47,606,935.17 17,030,664.51 30,576,270.66 48,528,551.99 17,612,062.68 30,916,489.31 68,885,803.14 38,309,532.48 30,576,270.66 69,027,281.40 38,110,792.09 30,916,489.31 七、本年支出合计 68,885,803.14 38,309,532.48 30,576,270.66 69,027,281.40 38,110,792.09 30,916,489.31 八、本年收支结余 5,021,951.31 -4,728,083.25 9,750,034.56 8,876,294.52 -2,626,778.95 11,503,073.47 九、年末滚存结余 72,605,062.91 10,254,380.74 62,350,682.17 81,481,357.43 7,627,601.79 141,490,866.05 48,563,913.22 92,926,952.83 150,508,638.83 45,738,393.88 104,770,244.95 一、基本医疗保险待遇支出 30,576,270.66 基本医疗保险 统筹基金 30,916,489.31 20,498,729.41 20,498,729.41 生育医疗费用支出 生育津贴支出 二、其他支出 三、转移支出 四、本年支出小计 五、补助下级支出 六、上解上级支出 总 计 第 79 页 73,853,755.64 2018年城乡居民基本医疗保险基金预算表 社预06表 单位：元 绥芬河市 2017年执行数 项 目 合计 2018年预算数 城镇居民基 合并实施的城乡 新型农村合 本医疗保险 居民基本医疗保 作医疗基金 基金 险基金 合计 城镇居民基 合并实施的城乡 新型农村合 本医疗保险 居民基本医疗保 作医疗基金 基金 险基金 一、基本医疗保险费收入 11,184,570.00 11,184,570.00 7,711,830.00 7,711,830.00 其中：个人缴费收入 10,290,960.00 10,290,960.00 7,252,560.00 7,252,560.00 集体扶持收入 259,170.00 259,170.00 城乡医疗救助资助收入 634,440.00 634,440.00 459,270.00 459,270.00 350,000.00 350,000.00 310,000.00 310,000.00 17,261,940.00 17,261,940.00 17,627,040.00 17,627,040.00 17,261,940.00 17,261,940.00 17,627,040.00 17,627,040.00 28,796,510.00 28,796,510.00 25,648,870.00 25,648,870.00 九、本年收入合计 28,796,510.00 28,796,510.00 25,648,870.00 25,648,870.00 十、上年结余 24,209,852.91 24,209,852.91 23,562,817.84 23,562,817.84 53,006,362.91 53,006,362.91 49,211,687.84 49,211,687.84 二、利息收入 三、财政补贴收入 其中：政府按规定标准和参保（合）人数资助收入 四、其他收入 五、转移收入 六、本年收入小计 七、上级补助收入 八、下级上解收入 总 计 第 80 页 2018年城乡居民基本医疗保险基金预算表 社预06表 单位：元 绥芬河市 2017年执行数 项 目 合计 一、基本医疗保险待遇支出 28,699,385.07 2018年预算数 城镇居民基 合并实施的城乡 新型农村合 本医疗保险 居民基本医疗保 作医疗基金 基金 险基金 合计 城镇居民基 合并实施的城乡 新型农村合 本医疗保险 居民基本医疗保 作医疗基金 基金 险基金 28,699,385.07 25,883,826.47 25,883,826.47 其中：住院支出 23,516,864.42 23,516,864.42 20,692,806.36 20,692,806.36 门诊支出 5,182,520.65 5,182,520.65 5,191,020.11 5,191,020.11 744,160.00 744,160.00 1,101,690.00 1,101,690.00 29,443,545.07 29,443,545.07 26,985,516.47 26,985,516.47 八、本年支出合计 29,443,545.07 29,443,545.07 26,985,516.47 26,985,516.47 九、本年收支结余 -647,035.07 -647,035.07 -1,336,646.47 -1,336,646.47 十、年末滚存结余 23,562,817.84 23,562,817.84 22,226,171.37 22,226,171.37 53,006,362.91 53,006,362.91 49,211,687.84 49,211,687.84 家庭账户基金支出 二、大病保险支出 三、其他支出 四、转移支出 五、本年支出小计 六、补助下级支出 七、上解上级支出 总 计 第 81 页 2018年工伤保险基金预算表 社预07表 单位：元 绥芬河市 项 目 一、工伤保险费收入 二、利息收入 2017年执行数 2018年预算数 项 目 2017年执行数 2018年预算数 2,234,633.20 2,353,534.00 549,889.99 591,962.73 150,000.00 160,000.00 158,568.77 189,470.40 1,300.00 1,560.00 三、财政补贴收入 × 四、其他收入 五、转移收入 六、本年收入小计 2,384,633.20 2,513,534.00 551,189.99 593,522.73 2,384,633.20 2,513,534.00 551,189.99 593,522.73 1,833,443.21 1,920,011.27 七、上级补助收入 八、下级上解收入 九、本年收入合计 × 十、上年结余 总 计 9,358,050.29 11,191,493.50 11,191,493.50 13,111,504.77 11,742,683.49 13,705,027.50 11,742,683.49 13,705,027.50 第 82 页 2018年失业保险基金预算表 社预08表 单位：元 绥芬河市 项 目 一、失业保险费收入 二、利息收入 2017年执行数 3,040,850.00 370,869.96 2018年预算数 项 目 3,080,616.65 一、失业保险金支出 379,231.69 三、财政补贴收入 二、基本医疗保险费支 出 (含医疗补助金 支出) 三、丧葬抚恤补助支出 2017年执行数 2018年预算数 1,911,306.00 2,223,165.00 676,140.10 787,607.13 × 四、职业培训补贴支出 × 五、职业介绍补贴支出 × 六、稳定岗位补贴支出 2,200,000.00 2,799,060.00 × 七、技能提升补贴支出 300,000.00 300,000.00 × 八、其他费用支出 5,087,446.10 6,109,832.13 四、其他收入 九、其他支出 五、转移收入 58,500.00 六、本年收入小计 3,470,219.96 十、转移支出 3,459,848.34 十一、本年支出小计 七、上级补助收入 十二、补助下级支出 八、下级上解收入 十三、上解上级支出 316,006.91 212,859.50 3,459,848.34 十四、本年支出合计 5,403,453.01 6,322,691.63 十五、本年收支结余 -1,933,233.05 -2,862,843.29 35,498,607.63 33,565,374.58 十六、年末滚存结余 33,565,374.58 30,702,531.29 38,968,827.59 37,025,222.92 38,968,827.59 37,025,222.92 九、本年收入合计 3,470,219.96 × 十、上年结余 总 计 总 第 83 页 计 2018年生育保险基金预算表 社预09表 单位：元 绥芬河市 项 目 一、生育保险费收入 二、利息收入 2017年执行数 1,234,396.34 2018年预算数 项 目 123,919.51 130,872.68 60,000.00 二、生育津贴支出 1,071,977.09 1,155,855.60 1,195,896.60 1,286,728.28 1,369,077.13 八、本年支出合计 1,195,896.60 1,286,728.28 九、本年收支结余 98,499.74 82,348.85 2,651,906.80 2,750,406.54 十、年末滚存结余 2,750,406.54 2,832,755.39 3,946,303.14 4,119,483.67 3,946,303.14 4,119,483.67 三、财政补贴收入 × 四、其他收入 三、其他支出 五、转移收入 四、转移支出 1,294,396.34 1,369,077.13 五、本年支出小计 七、上级补助收入 六、补助下级支出 八、下级上解收入 七、上解上级支出 九、本年收入合计 1,294,396.34 × 十、上年结余 总 计 2018年预算数 1,309,077.13 一、生育医疗费用支出 60,000.00 六、本年收入小计 2017年执行数 总 第 84 页 计 2018年基本养老保险基础资料表 绥芬河市 项 社预附01表 目 单位 2017年执行数 2018年预算数 项 目 单位 2017年执行数 2018年预算数 一、企业职工基本养老保险 × × × 2.欠费情况 × × × （一）参保人数 人 20,349 20,772 （1）上年末累计欠费 元 12,810,000.00 12,910,000.00 1.在职职工 人 15,399 15,399 （2）补缴以前年度欠费 元 700,000.00 3,969,000.00 2.离休人员 人 6 5 （3）新增欠费 元 800,000.00 800,000.00 3.退休退职人员 人 4,944 5,368 （4）年末累计欠费 元 12,910,000.00 9,741,000.00 （1）当年新增退休退职人员 人 518 410 3.预缴以后年度基本养老保险费 元 （2）当年死亡退休退职人员 人 40 40 4.一次性补缴以前年度基本养老保险费 元 14,000,000.00 2,530,000.00 （二）实际缴费人数 人 14,849 51,780 55,740 （三）缴费基数总额 × 14,849 （七）统筹地区社会平均工资 元/年 二、机关事业单位基本养老保险 × × × 1.单位 元 197,032,767.64 212,105,745.39 (一)参保人数 人 4 4,678 2.个人 元 528,610,352.59 569,048,633.95 1.在职职工 人 2 3,453 （四）缴费率 % 20.18 20.40 2.退休、退职人员 人 2 1,225 1.单位缴费费率 % 20.00 20.00 (二)实际缴费人数 人 2 3,453 2.职工个人缴费费率 % 8.00 8.00 (三)缴费基数总额 × 3.以个人身份参保缴费费率 % 20.00 20.00 （五）以个人身份参保情况 × × × 1.单位 元 2.00 242,279,520.96 2.个人 元 2.00 242,279,520.96 (四)缴费率 % 1.参保人数 人 9,614 9,614 2.实际缴费人数 人 9,520 9,520 三、城乡居民社会养老保险 3.缴费基数总额 元 332,394,366.20 357,821,975.65 （一）16－59周岁参保缴费人数 人 2,815 2,905 × 人 2,433 2,540 (六)保险费缴纳情况 1.缴纳当年基本养老保险费 （二）养老金领取人员 元 105,890,704.35 115,300,086.78 × 第 85 页 × × 28.00 × × × × 2018年基本医疗保险基础资料表 绥芬河市 社预附02表 项 目 单位 2017年执行数 2018年预算数 项 目 单位 一、职工基本医疗保险 × × × 三、新型农村合作医疗 × 人 22,184 22,589 (一)参合缴费年末人数 人 17,295 17,537 (二)缴费标准 (一)参保人数 1.在职职工 其中：生育保险与职工基本医疗保险合并实施人数 人 2017年执行数 2018年预算数 人 37,208 36,723 元/年.人 764.53 690.00 人 元/年.人 其中：个人缴费标准 元/年.人 财政补助标准 元/年.人 2.退休人员 人 4,889 5,052 (二)实际缴费人数 人 14,472 14,486 (三)缴费基数总额 × 1.单位 元 837,729,145.94 880,453,332.38 2.人均筹资标准 2.个人 元 837,729,145.94 880,453,332.38 × × (三)大病保险情况 × 1.覆盖人数 人 元/年·人 (四)本年补缴以前年度欠费 元 × × (五)本年预缴以后年度基本医疗保险费 元 × × (六)一次性补缴以前年度基本医疗保险费 元 × × 二、城镇居民基本医疗保险 × 四、合并实施的城乡居民基本医疗保险 × (一)参保缴费年末人数 人 (二)缴费标准 元/年.人 (一)参保缴费年末人数 (二)缴费标准 其中：个人缴费标准 元/年·人 其中：个人缴费标准 元/年.人 300.60 210.00 财政补贴标准 元/年·人 财政补助标准 元/年.人 463.93 480.00 (三)大病保险情况 × (三)大病保险情况 × 1.覆盖人数 人 1.覆盖人数 人 37,208 36,723 元/年·人 20.00 30.00 2.人均筹资标准 元/年·人 2.人均筹资标准 第 86 页 2018年失业保险、工伤保险、生育保险基础资料表 绥芬河市 项 社预附03表 目 一、失业保险 单位 2017年执行数 2018年预算数 × × × (一)参保人数 人 6,776 (二)缴费基数总额 元 275,730,000.00 308,061,665.00 人 187 (四)代缴医疗保险人月数 人月 1,720 1,797 (五)享受稳定岗位补贴企业 参加失业保险人数 人 4,500 4,600 (六)享受技能提升补贴人数 人 200 200 × × 单位 2017年执行数 2018年预算数 (一)参保人数 人 13,032 13,071 (二)缴费基数总额 元 413,392,259.27 435,388,070.52 6,876 (三)全年领取失业保险金人 数 二、工伤保险 项 目 (三)享受工伤保险待遇全年累 计人数 201 三、生育保险 × 人 159 159 × × × (一)参保人数 人 10,019 10,119 (二)缴费基数总额 元 314,495,883.39 333,516,573.36 (三)享受生育医疗费报销人次 数 (四)享受生育津贴人次数 第 87 页 人次 122 125 人次 122 125