赫山区水务局2016年部门决算公开表.xls

部门收支决算总体情况表 部门：益阳市赫山区水务局 收入 项目 栏次 一、财政拨款收入 其中：政府性基金预算财政拨款 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 其中：项目支出结转和结余 总计 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 金额 1 9,303.50 336.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9,303.5 0.0 0.0 0.0 9,303.5 部门收支决算总体情况表 财决公开01表 金额单位：万元 支出 项目 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年支出合计 结余分配 其中：提取职工福利基金 转入事业基金 年末结转和结余 其中：项目支出结转和结余 总计 行次 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 金额 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 135.0 345.0 8,794.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.5 0.0 0.0 9,303.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9,303.5 部门收入决算总体情 部门：益阳市赫山区水务局 科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 类 款 项 栏次 合计 1 2 211 21112 2111201 212 21203 2120303 21208 2120899 213 21301 2130199 21303 2130301 2130302 2130305 2130306 2130308 2130314 2130316 2130317 2130331 2130335 2130399 21305 2130599 21399 2139999 221 22102 2210201 节能环保支出 可再生能源 可再生能源 城乡社区支出 城乡社区公共设施 小城镇基础设施建设 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 农林水支出 农业 其他农业支出 水利 行政运行 一般行政管理事务 水利工程建设 水利工程运行与维护 水利前期工作 防汛 农田水利 水利技术推广 水资源费安排的支出 农村人畜饮水 其他水利支出 扶贫 其他扶贫支出 其他农林水支出 其他农林水支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 9,303.5 135.0 135.0 135.0 345.0 9.0 9.0 336.0 336.0 8,794.0 3.0 3.0 8,454.5 1,067.4 37.0 4,175.0 286.0 30.0 1,366.4 987.7 10.0 35.0 77.0 383.1 300.5 300.5 36.0 36.0 29.5 29.5 29.5 9,303.5 135.0 135.0 135.0 345.0 9.0 9.0 336.0 336.0 8,794.0 3.0 3.0 8,454.5 1,067.4 37.0 4,175.0 286.0 30.0 1,366.4 987.7 10.0 35.0 77.0 383.1 300.5 300.5 36.0 36.0 29.5 29.5 29.5 部门收入决算总体情况表 财决公开02表 金额单位：万元 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 部门支出决算总体情况表 部门：益阳市赫山区水务局 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 类 款 项 栏次 合计 1 2 211 21112 2111201 212 21203 2120303 21208 2120899 213 21301 2130199 21303 2130301 2130302 2130305 2130306 2130308 2130314 2130316 2130317 2130331 2130335 2130399 21305 2130599 21399 2139999 221 22102 2210201 节能环保支出 可再生能源 可再生能源 城乡社区支出 城乡社区公共设施 小城镇基础设施建设 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 农林水支出 农业 其他农业支出 水利 行政运行 一般行政管理事务 水利工程建设 水利工程运行与维护 水利前期工作 防汛 农田水利 水利技术推广 水资源费安排的支出 农村人畜饮水 其他水利支出 扶贫 其他扶贫支出 其他农林水支出 其他农林水支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 9,303.5 135.0 135.0 135.0 345.0 9.0 9.0 336.0 336.0 8,794.0 3.0 3.0 8,454.5 1,067.4 37.0 4,175.0 286.0 30.0 1,366.4 987.7 10.0 35.0 77.0 383.1 300.5 300.5 36.0 36.0 29.5 29.5 29.5 3,896.5 0.0 0.0 0.0 25.0 9.0 9.0 16.0 16.0 3,842.0 3.0 3.0 3,502.5 1,067.4 0.0 160.0 286.0 30.0 1,366.4 87.7 10.0 35.0 77.0 383.1 300.5 300.5 36.0 36.0 29.5 29.5 29.5 算总体情况表 财决公开03表 金额单位：万元 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 3 4 5 6 5,407.0 135.0 135.0 135.0 320.0 0.0 0.0 320.0 320.0 4,952.0 0.0 0.0 4,952.0 0.0 37.0 4,015.0 0.0 0.0 0.0 900.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 财政拨款收支决算总体情况表 部门：益阳市赫山区水务局 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 入 支 行次 金额 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 项目 栏次 8,967.5 一、一般公共服务支出 336.0 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 9,303.5 本年支出合计 0.0 年末财政拨款结转和结余 0.0 0.0 9,303.5 总计 总体情况表 财决公开04表 单位：万元 支 行次 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 出 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 135.0 345.0 8,794.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.5 0.0 0.0 9,303.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 135.0 9.0 8,794.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.5 0.0 0.0 8,967.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 336.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 336.0 0.0 9,303.5 8,967.5 336.0 一般公共预算支出决算情况表 财决公开05表 单位：万元 部门：益阳市赫山区水务局 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 类 款 项 栏次 合计 1 2 3 211 21112 2111201 212 21203 2120303 213 21301 2130199 21303 2130301 2130302 2130305 2130306 2130308 2130314 2130316 2130317 节能环保支出 可再生能源 可再生能源 城乡社区支出 城乡社区公共设施 小城镇基础设施建设 农林水支出 农业 其他农业支出 水利 行政运行 一般行政管理事务 水利工程建设 水利工程运行与维护 水利前期工作 防汛 农田水利 水利技术推广 8,967.5 135.0 135.0 135.0 9.0 9.0 9.0 8,794.0 3.0 3.0 8,454.5 1,067.4 37.0 4,175.0 286.0 30.0 1,366.4 987.7 10.0 3,880.5 0.0 0.0 0.0 9.0 9.0 9.0 3,842.0 3.0 3.0 3,502.5 1,067.4 0.0 160.0 286.0 30.0 1,366.4 87.7 10.0 5,087.0 135.0 135.0 135.0 0.0 0.0 0.0 4,952.0 0.0 0.0 4,952.0 0.0 37.0 4,015.0 0.0 0.0 0.0 900.0 0.0 2130331 2130335 2130399 21305 2130599 21399 2139999 221 22102 2210201 水资源费安排的支出 农村人畜饮水 其他水利支出 扶贫 其他扶贫支出 其他农林水支出 其他农林水支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 35.0 77.0 383.1 300.5 300.5 36.0 36.0 29.5 29.5 29.5 35.0 77.0 383.1 300.5 300.5 36.0 36.0 29.5 29.5 29.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 一般公共预算财政拨款基本支出决算情 部门：益阳市赫山区水务局 人员经费 科目编 科目名称 码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30104 其他社会保障缴费 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费 30308 助学金 30309 奖励金 30310 生产补贴 30311 住房公积金 30312 提租补贴 30313 购房补贴 30314 采暖补贴 30315 物业服务补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 人员经费合计 科目编 码 1,071.7 302 511.9 30201 0.0 30202 0.0 30203 0.0 30204 42.3 30205 517.6 30206 0.0 30207 0.0 30208 0.0 30209 46.8 30211 0.0 30212 0.0 30213 0.0 30214 4.3 30215 0.0 30216 0.0 30217 0.0 30218 0.0 30224 0.0 30225 3.0 30226 29.5 30227 0.0 30228 0.0 30229 0.0 30231 0.0 30239 10.0 30240 30299 1,118.5 金额 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 公用经费 科目编 金额 码 2,225.5 310 28.8 31001 8.1 31002 0.0 31003 0.0 31005 1.6 31006 12.0 31007 0.0 31008 0.0 31009 5.5 31010 0.0 31011 0.0 31012 972.8 31013 0.0 31019 0.3 31020 1.3 31099 12.7 304 725.7 30401 0.0 30402 5.5 30403 41.1 30499 153.0 307 0.0 30701 0.0 30707 6.3 399 0.5 39906 0.0 250.3 公用经费合计 计 财决公开06表 单位：万元 公用经费 科目名称 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息 其他支出 赠与 金额 536.5 0.0 6.2 530.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,762.0 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表 财决公开07表 部门名称：益阳市赫山区水务局 项目 一、支出合计 单位：万元 决算数 19.1 1.因公出国（境）费 2.公务用车购置及运行维护费 6.3 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 6.3 3.公务接待费 12.7 二、相关统计数 1.因公出国（境）团组数（个） 2.因公出国（境）人数（人） 3.公务用车购置数（辆） 4.公务用车保有量（辆） 5 5.公务接待批次（批） 149 6.公务接待人数（人） 1350 部门：益阳市赫山区水务局 年初结转和结余 科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 212 21208 2120899 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 合计 基本支出结转 1 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 政府性基金预算收支决算表 结转和结余 本年收入 本年支出 项目支出结转和 结余 合计 基本支出 项目支出 合计 3 4 5 6 7 0.0 0.0 0.0 0.0 336.0 336.0 336.0 336.0 16.0 16.0 16.0 16.0 320.0 320.0 320.0 320.0 336.0 336.0 336.0 336.0 表 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结余 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 8 9 10 11 16.0 16.0 16.0 16.0 320.0 320.0 320.0 320.0 0.0 0.0 0.0 0.0 项目支出结转 12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 财决公开08表 单位：万元 余 项目支出结转和结余 项目支出结余 13 0.0 0.0 0.0 0.0