2021年度南阳市城乡规划局城乡一体化示范区分局部门决算.pdf

2021 年度 南阳市城乡规划局城乡一体化示范区 分局部门决算 二〇二二年九月 目 第一部分 录 南阳市城乡规划局城乡一体化示范区分局概况 一、 单位职责 二、 机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 -1- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 十三、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 南阳市城乡规划局城乡一体化示范区分局 概况 -3- 一、单位职责 （一）受市城乡规划局委托，负责宣传贯彻执行《中华 人民共和国城乡规划法》及国家、省有关城乡规划管理的法 律、法规和政策；（二）负责示范区总体规划，控制性详细 规划及各类专项规划的编制及报批；（三）负责受理、审批 并核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、 《建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许可证》、《建 设工程规划核实确认书》、《临时用地规划许可证》和《临 时建设工程规划许可证》；（四）承办市城乡规划局交办的 其他事项。 二、机构设置 根据规划分局工作职责，分设为 4 个科室，分别是：综 合办公室、发展规划编制科、规划审批管理科、市政规划管 理科。 从决算单位构成看，示范区规划分局部门决算包括局机 关本级决算。 2021 年度，示范区规划分局纳入本部门 2021 年度部门 决算编制范围的单位共 1 个，具体是： 1.示范区规划分局本级 -4- 第二部分 2021 年度部门决算表 -5- 收入支出决算总表 部门：南阳市城乡规划局城乡一体化示范区分局 公开 01 表 金额单位：万元 2021 年度 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 89.21 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 33.56 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 12.22 9 九、卫生健康支出 40 2.38 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 二十三、其他支出 54 23 -6- 103.74 4.33 0.10 本年收入合计 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 27 122.77 本年支出合计 58 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 30 总计 31 122.77 61 122.77 总计 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 -7- 62 122.77 收入决算表 部门：南阳市城乡规划局城乡一体化示范区分局 公开 02 表 金额单位：万元 2021 年度 项目 本年收入合 计 财政拨款 收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 122.77 122.77 208 社会保障和就业支出 12.22 12.22 20805 行政事业单位养老支出 11.82 11.82 功能分类科目 编码 科目名称 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.93 5.93 2080599 其他行政事业单位养老支出 5.89 5.89 0.41 0.41 0.41 0.41 20899 2089999 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 2.38 2.38 21011 行政事业单位医疗 2.38 2.38 2101102 事业单位医疗 2.38 2.38 212 城乡社区支出 103.74 103.74 21201 城乡社区管理事务 70.18 70.18 70.18 70.18 2120101 行政运行 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 33.56 33.56 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的 支出 33.56 33.56 221 住房保障支出 4.33 4.33 22102 住房改革支出 4.33 4.33 2210201 住房公积金 4.33 4.33 -8- 229 其他支出 0.10 0.10 22999 其他支出 0.10 0.10 0.10 0.10 2299999 其他支出 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 -9- 支出决算表 公开 03 表 部门：南阳市城乡规划局城乡一体化示范区分局 金额单位：万元 2021 年度 项目 对附属单位补助支 本年支出合计 功能分类 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 出 科目名称 科目编码 栏次 合计 1 2 3 122.77 89.21 208 社会保障和就业支出 12.22 12.22 20805 行政事业单位养老支出 11.82 11.82 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.93 5.93 2080599 其他行政事业单位养老支出 5.89 5.89 0.41 0.41 0.41 0.41 20899 2089999 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 2.38 2.38 21011 行政事业单位医疗 2.38 2.38 2101102 事业单位医疗 2.38 2.38 212 城乡社区支出 103.74 70.18 21201 城乡社区管理事务 70.18 70.18 70.18 70.18 2120101 21208 2120899 行政运行 国有土地使用权出让收入安排的支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 33.56 33.56 33.56 33.56 住房保障支出 4.33 4.33 22102 住房改革支出 4.33 4.33 2210201 住房公积金 4.33 4.33 229 其他支出 0.10 0.10 22999 其他支出 0.10 0.10 0.10 0.10 其他支出 33.56 33.56 221 2299999 4 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 - 10 - 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：南阳市城乡规划局城乡一体化示范区分局 收 项目 金额单位：万元 2021 年度 入 支 行 次 栏次 金额 项目 1 行 次 栏次 出 合计 一般公共预 算财政拨款 2 3 一、一般公共预算财政拨款 1 89.21 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 33.56 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 12.22 12.22 9 九、卫生健康支出 41 2.38 2.38 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 103.74 70.18 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 4.33 4.33 - 11 - 政府性基金 国有资本 预算财政拨 经营预算 款 财政拨款 4 5 33.56 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 27 年初财政拨款结转和结余 28 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 122.77 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 122.77 总计 59 0.10 0.10 122.77 89.21 33.56 122.77 89.21 33.56 60 64 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 - 12 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门：南阳市城乡规划局城乡一体化示范区分局 公开 05 表 金额单位：万元 2021 年度 项目 功能分类科 目编码 本年支出 科目名称 栏次 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 89.21 89.21 208 社会保障和就业支出 12.22 12.22 20805 行政事业单位养老支出 11.82 11.82 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.93 5.93 2080599 其他行政事业单位养老支出 5.89 5.89 0.41 0.41 0.41 0.41 20899 2089999 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 2.38 2.38 21011 行政事业单位医疗 2.38 2.38 2101102 事业单位医疗 2.38 2.38 212 城乡社区支出 70.18 70.18 21201 城乡社区管理事务 70.18 70.18 行政运行 70.18 70.18 221 住房保障支出 4.33 4.33 22102 住房改革支出 4.33 4.33 2210201 住房公积金 4.33 4.33 2120101 229 其他支出 0.10 0.10 22999 其他支出 0.10 0.10 0.10 0.10 2299999 其他支出 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 - 13 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门：南阳市城乡规划局城乡一体化示范区分局 公开 06 表 金额单位：万元 2021 年度 人员经费 科目 编码 科目名称 公用经费 决算数 科目 编码 301 工资福利支出 83.32 302 30101 基本工资 30.98 30201 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 科目名称 科目 编码 科目名称 307 债务利息及费用支出 办公费 30701 国内债务付息 5.28 30202 印刷费 30702 国外债务付息 31.41 30203 咨询费 310 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 2.50 30205 水费 31002 办公设备购置 机关事业单位基本养老保险缴费 5.93 30206 电费 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 0.10 30207 邮电费 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 2.38 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 0.41 30211 差旅费 31008 物资储备 30113 住房公积金 4.33 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 5.89 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30209 商品和服务支出 决 算 数 资本性支出 30301 离休费 30216 培训费 31013 公务用车购置 30302 退休费 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 5.89 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 - 14 - 决算数 30308 助学金 30228 工会经费 39907 30309 奖励金 30229 福利费 39908 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 39999 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 89.21 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 公用经费合计 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 - 15 - 其他支出 0.00 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 2021 年度 部门：南阳市城乡规划局城乡一体化示范区分局 金额单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 1 2 3 4 0.00 0.00 0.00 0.00 公务接待 费 5 0.00 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接待费 6 7 8 9 10 11 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。 - 16 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：南阳市城乡规划局城乡一体化示范区分局 2021 年度 金额单位：万元 项目 功能分类科目 编码 本年支出 科目名称 栏次 年初结转 和结余 本年收入 1 合计 小计 基本支出 项目支出 年末结转和结 余 2 3 4 5 6 33.56 33.56 33.56 212 城乡社区支出 33.56 33.56 33.56 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 33.56 33.56 33.56 33.56 33.56 33.56 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 - 17 - 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 - 18 - 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入、支出总计均为 122.77 万元。与上年度相比，收、 支总计各增加 25.5 万元，增长 26.22%。主要原因是根据工作任务，财 政追加安排的资金有所增加。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 122.77 万元，其中：财政拨款收入 122.77 万 元，占比 100%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 122.77 万元，其中：基本支出 89.21 万元， 占 72.66%；项目支出 33.56 万元,占比 27.34%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入、支出总计均为 122.77 万元，与上年度 相比，财政拨款收、支总计各增加 25.5 万元，增长 26.22%。主要原因 是根据工作任务，财政追加安排的资金有所增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 89.21 万元，占本年支出合 计的 72.66%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8.06 万 元，增长-8.29%。主要原因是上年结转项目较多，在本年完工形成支 出，以及在年度预算执行过程中，随着新增项目的实施，支出相应增 加。 （二）结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 89.21 万元，主要用于以下 方面：社会保障和就业（类）支出 12.22 万元，占 13.70%;卫生健康 - 19 - （类）支出 2.38 万元，占 2.67%;城乡社区（类）支出 70.18 万元， 占 78.67%;住房和保障（类）支出 4.33 万元，占比 4.85%;其他（类） 支出 0.10 万元，占比 0.11%。 （三）具体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 99.12 万元，支 出决算为 89.21 万元，其中基本支出为 89.21 万元，项目支出为 0.00 万元。完成年初预算的 90%。其中： 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他 行政事业单位养老支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 5.89 万元，完成年初预算的 589%。决算数与年初预算数存在差异原因 是：调整预算支出科目。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关 事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 5.93 万元，支出决算 为 5.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。 3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其 他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.41 万元，支出决算为 0.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。 4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。 年初预算为 2.38 万元，支出决算 2.38 万元，完成年初预算的 100%。 决算数与年初预算数无差异。 5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。 年初预算为 85.96 万元，支出决算为 70.18 万元，完成年初预算的 81.64%。决算数与年初预算数差异原因是项目结转下一年度进行。 6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 - 20 - 年初预算为 4.44 万元，支出决算为 4.33 万元， 完成年初预算的 97.52%。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：缴费基数和政策的调整。 7.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.10 万元，完成年初预算的 10%。决算数与年 初预算数存在差异的主要原因是：调整支出科目。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 89.21 万元。其中：人 员经费 89.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工 资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗 保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。公用经费 0.00 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决 算为 0.00 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数无差异 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 支出决算 0.00 万元;公务用车购置及运行费年初预算 0.00 万元，支出 决算 0.00 万元,完成年初预算的 100%；公务接待费年初预算 0.00 万 元，支出决算 0.00 万元。具体情况如下： 1．因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元， 决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。无支出。 - 21 - 2． 公务用车购置及运行费年初预算为 0.00 万元， 支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100%,其中： 公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆， 公务用车运行支出 0.00 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款 的公务用车保有量为 0 辆。 3.公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决 算数与年初预算数无差异。其中：外宾接待接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国 (境) 外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次 (不包括陪同人 员 ) 。其它国内公务接待支出 0.00 万元。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算 0.00 万元，支 出决算为 33.56 万元,决算数与年初预算数的差异原因是财政通过政 府性基金预算财政拨款弥补一般公共预算财政拨款的不足，调整预算 支出科目。 其中：1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支 出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 33.56 万元。决算数与年初预算数存在差异 的主要原因是财政用政府性基金预算财政拨款支出弥补一般公共预算 财政拨款支出不足。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本单位 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入， 也没有 国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。 十、机关运行经费支出情况说明 - 22 - 2021 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有 机关运行经费支出。 十一、政府采购支出情况说明 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支 出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。 其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00% 十二、国有资产占用情况说明 2021 年末，我单位共有业务用车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上 通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据《河南省省级预算绩效评价管理办法》（豫财预 〔2019〕176 号）和《河南省省级财政预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效 〔2020〕10 号）等相关规定，结合区财政关于预算绩效管理实际，南 阳市城乡规划局城乡一体化示范区分局高度重视预算绩效管理工作， 认真组织对 2021 年度单位预算项目、单位整体以及 2021 年度市级和 其他资金开展了绩效评价，并对 2022 年 1-7 月省级预算项目绩效目标 完成情况进行了监控。通过绩效管理，进一步强化本单位预算支出责 任，提高政策规划和项目执行的科学性，全面掌握项目实施和资金使 用情况，优化财政资源配置，提高资源配置效率和资金使用效益。 （二）项目绩效自评结果。 - 23 - 根据《南阳市财政局关于开展 2021 年度市级预算资金绩效评价工 作的通知》（宛财效〔2022〕1 号）要求，南阳市城乡规划局城乡一 体化示范区分局积极组织各有关项目科室开展 2021 年度单位项目支 出绩效自评工作，涉及项目 1 个。根据各预算项目绩效自评结果，按 照各预算项目得分和资金权重计算，2021 年中心预算项目绩效自评总 体得分为 33.56 分，评价等级为“差”。原因主要包括：绩效管理理 念树立不够牢固、预算责任落实监督不够全面、项目管理落实监督不 够规范、财政预算资金拨入不够及时、疫情水灾多重影响不可抗力等。 - 24 - 第四部分 名词解释 25 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资 金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的 收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财 政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有 关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展 非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各 项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收 支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补 当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目 标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指 部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的 26 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等 支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人 员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助 支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完 成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有 关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因 客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原 预算安排继续使用的资金 27